处理 BOE 和电子资金转帐银行

在关联的客户组上选中汇票处理复选框时,将显示银行选项卡。如果在公司中的关联客户组中选中关联的电子资金转帐处理复选框,还将显示“银行”选项卡。
  1. 选择财务>应收款项>管理客户>公司客户
  2. 选择一条公司记录。
  3. 银行选项卡上,单击创建
  4. 在“汇票和电子资金转帐银行”部分,指定以下信息:
    银行类型
    选择银行类型,以指示银行帐户是用于汇票处理还是电子资金转帐处理。
    银行
    指定客户银行的银行标识。必须在现金管理中定义用于汇票处理的银行。
    帐号
    指定客户银行帐户的银行分配编号。
    RIB 编号
    指定银行帐户的 RIB 编号值。
    帐户验证
    选择帐号验证的类型。
    默认银行
    如果此银行和帐号是用于汇票处理的银行,请选中此复选框。
    Bic ID
    指定与银行帐号关联的银行标识符代码 (BIC)。
    授权类型
    选择与银行帐号关联的直接借方类型。
    授权 ID
    指定与银行帐号关联的授权 ID。
  5. 在“电子资金转帐处理”部分,指定以下信息:
    开始日期
    选择此银行帐户的电子资金转帐开始日期。
    结束日期
    选择此银行帐户的电子资金转帐结束日期。
    注意

    同一银行帐户类型的日期范围不能重叠。

    所需的提前通知
    如果需要为此银行帐户发送提前通知,请选中此复选框。
    提前通知日期
    选择在电子资金转帐处理中将提前通知发送给客户的日期。
    提前通知状态
    选择提前通知的状态。
    资金转帐类型
    选择资金转帐类型。
    帐户类型
    选择帐户类型是当前/正在检查储蓄Futsuu(储蓄)Touza(当前)Chochiku(储蓄)Sonota(其他)还是其他
    银行交易代码
    指定用于银行帐户验证的值。
  6. 单击保存