处理 BOE 和电子资金转帐银行
在关联的“客户组”上选中“汇票处理”复选框时，将显示“银行”选项卡。如果在“公司”中的关联“客户组”中选中关联的“电子资金转帐处理”复选框，还将显示“银行”选项卡。
- 选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“公司客户”。
- 选择一条公司记录。
- 在“银行”选项卡上，单击“创建”。
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在“汇票和电子资金转帐银行”部分，指定以下信息：
- 银行类型
- 选择银行类型，以指示银行帐户是用于“汇票”处理还是“电子资金转帐”处理。
- 银行
- 指定客户银行的银行标识。必须在现金管理中定义用于汇票处理的银行。
- 帐号
- 指定客户银行帐户的银行分配编号。
- RIB 编号
- 指定银行帐户的 RIB 编号值。
- 帐户验证
- 选择帐号验证的类型。
- 默认银行
- 如果此银行和帐号是用于汇票处理的银行，请选中此复选框。
- Bic ID
- 指定与银行帐号关联的银行标识符代码 (BIC)。
- 授权类型
- 选择与银行帐号关联的直接借方类型。
- 授权 ID
- 指定与银行帐号关联的授权 ID。
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在“电子资金转帐处理”部分，指定以下信息：
- 开始日期
- 选择此银行帐户的电子资金转帐开始日期。
- 结束日期
- 选择此银行帐户的电子资金转帐结束日期。
注意
同一银行帐户类型的日期范围不能重叠。
- 所需的提前通知
- 如果需要为此银行帐户发送提前通知，请选中此复选框。
- 提前通知日期
- 选择在电子资金转帐处理中将提前通知发送给客户的日期。
- 提前通知状态
- 选择提前通知的状态。
- 资金转帐类型
- 选择资金转帐类型。
- 帐户类型
- 选择帐户类型是“当前/正在检查”、“储蓄”、“Futsuu(储蓄)”、“Touza(当前)”、“Chochiku(储蓄)”、“Sonota(其他)”还是“其他”。
- 银行交易代码
- 指定用于银行帐户验证的值。
- 单击“保存”。