创建项目资金层次结构

创建层次结构所需的信息取决于资金结构和资金类型。
  1. 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目资金列表”。
  2. 选择“按结构显示项目资金来源”选项卡。
  3. 打开企业结构，然后选择“层次结构”选项卡。
  4. 选择“操作”>“创建”。
  5. 在“维度类型”字段中，选择资金结构是“汇总”还是“过帐”。
  6. 如果维度类型为“汇总”，则指定以下信息：
    项目资金
    为项目资金来源指定名称或代码。保存名称或代码后，不能再进行更改。
    描述
    提供项目资金来源的描述。过帐外部资金来源时，可使用与应收款项客户相同的名称。
    预算标识符
    如果使用预算编辑，则指定预算标识符。
    负责人
    选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工。此字段用于控制是否向“项目经理”角色显示“我的项目”页面。只能在汇总级别项目上选择负责人。
    负责人团队
    选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工团队。此字段用于控制是否向“项目经理”角色显示“我的项目”页面。只能在汇总级别项目上选择负责人团队。
    地址代码
    指定项目资金的地点地址代码。
  7. 如果维度类型为“过帐”，则指定以下信息：
    项目资金
    为项目资金来源指定名称或代码。保存名称或代码后，不能再进行更改。
    描述
    提供项目资金来源的描述。添加过帐外部资金来源时，可使用与应收款项客户相同的名称。
    系统项目资金
    选中此复选框可将结构指定为系统项目资金结构。
    包括在预算编辑中
    如果使用预算编辑，请选中过帐维度上的此复选框，以定义要在预算编辑模板中使用的会计字符串。
    地址代码
    指定项目资金的地点地址代码。
  8. 如果维度类型为“过帐”，则在“项目资金”选项卡上，指定以下信息：
    类型
    为结构选择资金来源的类型。
    开始日期
    选择开始日期。
    结束日期
    选择资金的结束日期。如果“结束日期”为空，则资金没有结束日期。
    金额
    指定资金的金额。如果此字段为空，则资金不受限制。
    币种
    选择资金的币种。如果“金额”为空，则该字段可以留空。资金附加到项目合同后，无法更改币种。
    收入结构选项
    选择项目资金的收入结构是指定为使用全部还是部分财务代码块。
    • 如果“类型”为“内部”，则可以选择“无”。如果选择“无”，则在运行“将发票记入日记帐”和“将收入记入日记帐”操作时，不会创建“总帐交易明细”记录。
    • 如果在合同上启用提前分割，则“财务维度 1”或“会计单位”在“部分收入财务结构”字段中是必填项。此字段中的值用作费用条目资金上的默认值。
    收入认可选项
    选择是在明细中还是汇总中创建收入条目。
    • 选择“汇总”可按代码块汇总收入条目。
    • 选择“明细”可按起始交易创建收入条目。里程碑始终在明细中识别。

    所选值适用于以下两种收入认可方法。在这两项操作中，此字段用于确定收入条目：

    • 对于组合方法，在将发票记入日记帐时，系统会将收入记为贷项。
    • 对于单独的方法，在将收入记入日记帐时，系统会将收入记为贷项。
    部分收入财务结构
    指定针对项目资金收入要覆盖的维度。起始费用的值将在空白维度中使用。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可指定任何科目。
    完整收入财务结构
    为项目资金指定完整收入财务结构。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可指定任何科目。
    部门
    为项目资金来源选择部门。
    分公司
    为项目资金来源选择分公司。
    抵消财务结构
    如果资金类型为“内部资金”，则提供项目资金抵消将要过帐到的科目字符串。
    应付款项公司
    如果资金来源类型为“公司间记帐”，请选择应付款项公司。应付款项公司是公司间单据和公司间记帐交易的“至会计实体”。应付款项公司的设置必须包括公司间记帐设置。
    应付款项费用财务结构
    当资金来源类型为“公司间记帐”时，请选择要用于财务结构的维度。这些维度与公司间记帐再收费项目“应付款项费用科目”的财务结构一起使用，以生成应付款项费用分摊。应付款项的财务代码块以再收费项目的财务结构开始。空白维度从资金来源的财务结构完成。
  9. 如果资金类型为“外部授权”，则为授权指定适用的日期。此列表显示可以指定的可能日期：
    • “估计结算日期”
    • “实际日期”
    • “提交日期”
    • “通知日期”
    • “收货日期”
    • “建议日期”
  10. 如果资金类型为“外部授权”或“外部客户”，则选择“应收款项客户”选项卡，然后指定以下信息：
    应收款项公司
    为授予人指定应收款项公司。
    应收接口选项
    选择应收款项接口选项：
    • “汇总”：选择在按项目合同将交易汇总到单个应收款项行时用于财务结构的维度。您在任何应收款项报告和查询上都无法看到过帐项目。
    • “明细”可创建完整的交易明细。如果在应收款项中的行级别应用现金，请使用此选项。系统会显示应收款项报告和查询的行级别明细。
    • “按过帐项目汇总”将按过帐项目汇总交易。您在应收款项报告和查询上可以看到按过帐项目汇总的发票行项。
    应收款项客户
    从指定的应收款项公司选择客户。
    帐单接收方
    指定要向其发送帐单的客户。如果此字段为空，则应收款项客户的地址在发票上用作帐单接收方地址。
    应收款项处理级别
    选择指定应收款项公司的记帐处理级别。
    应收款项代码
    为用于未结项处理的客户选择应收款项代码。此代码将在未结项目输入（例如，通知单和发票）期间覆盖处理级别的代码。
    发票类型代码
    为公司客户选择发票类型。可以使用此代码对发送至应收款项的发票分组。如果没有可选择的值，则没有可供公司客户使用的发票类型。
    管辖权代码
    选择用于应收款项客户的管辖权代码。
    客户 PO 编号
    指定资金的客户采购单号。此编号在发票上提供，以供客户参考。
    信用证
    指定资金的信用证。

    此选项提供按合同活动合计的应收款项中的未结项目。

    单据编号
    指定资金的单据编号。
  11. 如果资金类型为“外部授权”，则选择“授予报告”选项卡并指定以下信息：
    授予 ID
    指定授予 ID。
    直接或传递
    指定授权是直接还是传递。
    • 当机构为接受 Federal 奖励的主要或直接赞助方时，选择“直接”选项。
    • 当机构为该授权的转包商时，选择“传递”。由“传递”赞助方产生的费用会记帐到主要赞助方。

      如果选择“传递”，则为主要赞助方指定公司和客户。

    奖励前期 ID
    如果使用第三方奖励前期系统，则指定授予识别号。授予识别号用于跟踪。
    主要赞助方、应收款项客户
    如果选择了“传递”，则指定应收款项公司和客户。
    包括在 SEFA 中
    选中此复选框，可将授权包括在 SEFA 报告中。
    主要赞助方奖励编号
    指定授权的主要赞助方奖励编号。
    主要类别
    选择授权的主要类别。
    援助列表编号
    指定援助列表编号 (ALN)。这些编号适用于向美国公众提供援助或福利的 Federal 程序、项目、服务和活动。ALN 位于 Federal 授权和合作协议奖励的通知上，通常用于政府报告和审计。

    此字段为以前的 Federal 国内援助目录 (CFDA)。

    程序标题
    指定授权的程序标题。
  12. 在“Federal 财务报表报告”部分中，选择显示在“Federal 财务报表”上的值。此列表显示可用的字段：
    • “必需的接受人份额”
    • “经费份额接受人”
    • “Federal 项目收入”
    • “使用的扣除备选”
    • “使用的增加备选”
    • “类型”
    • “汇率”
    • “基准金额”
    • “收费金额”
    • “Federal 份额”
  13. 单击“保存”。
    要在现有资金结构中创建子级项目资金，请选择资金结构并选择“操作”>“在其中创建子项资金来源”，然后重复步骤 4-7。