创建项目资金层次结构
- 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目资金列表”。
- 选择“按结构显示项目资金来源”选项卡。
- 打开企业结构，然后选择“层次结构”选项卡。
- 选择“操作”>“创建”。
- 在“维度类型”字段中，选择资金结构是“过帐”还是“汇总”。
-
如果在“维度类型”中选择了“汇总”，则指定以下信息：
- 项目资金
- 为项目资金来源指定名称或代码。保存名称或代码后，不能再进行更改。
- 描述
- 提供项目资金来源的描述。添加过帐外部资金来源时，可使用与应收款项客户相同的名称。
- 预算标识符
- 负责人
- 选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工。此字段用于控制是否针对“项目经理”角色显示“我的项目”表单。
只能在汇总级别项目上指定负责人。
- 负责人团队
- 选择负责管理项目结构及其子项的人力资源员工团队。此字段控制是否针对“项目经理”角色显示“我的项目”表单。只能在汇总级别项目上指定负责人团队。
- 地址代码
- 指定项目资金的地点地址代码。
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如果在“维度类型”字段中选择了“过帐”，则指定以下信息：
- 项目资金
- 为项目资金来源指定名称或代码。保存名称或代码后，不能再进行更改。
- 描述
- 提供项目资金来源的描述。添加过帐外部资金来源时，可使用与应收款项客户相同的名称。
- 系统项目资金
- 选中此复选框可将结构指定为系统项目资金结构。
- 包括在预算编辑中
- 如果使用预算编辑，请选中过帐维度上的此复选框，以定义要在预算编辑模板中使用的会计字符串。
- 地址代码
- 指定项目资金的地点地址代码。
在“项目资金”选项卡上，指定以下信息：
- 类型
- 为结构选择资金来源的类型。
- 开始日期
- 选择开始日期。
- 结束日期
- 选择资金的结束日期。如果“结束日期”为空，则资金没有结束日期。
- 金额
- 指定资金的金额。如果此字段为空，则资金不受限制。
- 币种
- 选择资金的币种。如果“金额”为空，则该字段可以留空。资金附加到项目合同后，无法更改币种。
- 收入结构选项
- 选择项目资金的收入结构是指定为使用全部还是部分财务代码块。
- 收入识别选项
- 选择是在明细中还是汇总中创建收入条目。该选择适用于以下两种收入识别方法：对于组合方法，“将发票记入日记帐”会将收入计入贷项。对于单独的方法，“将收入记入日记帐”会将收入计入贷项。收入识别选项用于以下两个操作以确定收入条目。
- 选择“汇总”可按代码块汇总收入条目。
- 选择“明细”可按起始交易创建收入条目。里程碑始终在明细中识别。
- 部分收入财务结构
- 指定针对项目资金收入要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可指定任何科目。
- 完整收入财务结构
- 为项目资金指定完整收入财务结构。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可指定任何科目。
- 部门
- 为项目资金来源选择部门。
- 分公司
- 为项目资金来源选择分公司。
- 抵消财务结构
- 如果为资金类型选择“内部资金”，则提供项目资金抵消将要过帐到的科目字符串。
- 应付款项公司
- 如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择应付款项公司。应付款项公司是公司间单据和公司间记帐交易的“至会计实体”。应付款项公司的设置必须包括公司间记帐设置。
- 应付款项费用财务结构
- 当项目资金来源类型为“公司间记帐”时，请选择要用于财务结构的维度。这些维度与公司间记帐再收费项目“应付款项费用科目”的财务结构一起使用，以生成应付款项费用分摊。应付款项财务代码块以再收费项目的财务结构开始，空白维度从资金来源的财务结构完成。
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如果为资金类型选择“外部授权”，则为授权指定适用的日期：
- “估计结算日期”
- “实际日期”
- “提交日期”
- “通知日期”
- “收货日期”
- “建议日期”
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如果为资金类型选择“外部授权”或“外部客户”，请在“应收款项客户”选项卡上指定以下信息：
- 应收款项公司
- 为授予人指定应收款项公司。
- 应收接口选项
- 如果为资金类型选择“外部授权”或“外部客户”，请选择应收款项接口选项：
- “汇总”会按项目合同将交易汇总到单个应收款项行。您在任何应收款项报告和查询上都无法看到过帐项目。
- “明细”可创建完整的交易明细。如果在应收款项中的行级别应用现金，请使用此选项。系统会显示应收款项报告和查询的行级别明细。
- “按过帐项目汇总”将按过帐项目汇总交易。您在应收款项报告和查询上可以看到按过帐项目汇总的发票行项。
- 应收款项客户
- 从指定的应收款项公司选择客户。
- 帐单接收方
- 指定要向其发送帐单的客户。如果此字段为空，则应收款项客户的地址在发票上用作帐单接收方地址。
- 应收款项处理级别
- 选择指定应收款项公司的记帐处理级别。
- 应收款项代码
- 为用于未结项处理的客户选择应收款项代码。此代码将在未结项目输入（例如，通知单和发票）期间覆盖处理级别的代码。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的应收款项代码。
- 发票类型代码
- 为公司客户选择发票类型代码。可以使用发票类型代码对发送至应收款项的发票分组。如果该字段没有可用值，则没有可供公司客户使用的发票类型代码。
- 管辖权代码
- 选择用于应收款项客户的管辖权代码。
- 客户 PO 编号
- 如果为资金类型选择“外部授权”或“外部客户”，请为资金指定客户采购单编号。此编号在发票上提供，以供客户参考。
- 信用证
- 如果为资金类型选择“外部授权”或“外部客户”，请为资金指定信用证。
此选项提供按合同活动合计的应收款项中的未结项目。
- 单据编号
- 如果为资金类型选择“外部授权”或“外部客户”，请指定资金的单据编号。
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如果为资金类型选择“外部授权”，请在“授予报告”选项卡上指定以下信息：
- 授予 ID
- 指定授予 ID。
- 直接或传递
- 指定授权是“直接”还是“传递”。当机构为接受 Federal 奖励的主要或直接赞助方时，使用“直接”选项。当机构为该授权的转包商时，使用“传递”选项。由“传递”赞助方产生的费用会记帐到主要赞助方。如果选择“传递”，则为主要赞助方指定公司和客户。
- 主要赞助方、应收款项客户
- 如果选择“传递”，则指定应收款项公司和客户。
- 包括在 SEFA 中
- 选中此复选框，可将授权包括在 SEFA 报告中。
- 主要赞助方奖励编号
- 指定授权的“主要赞助方奖励编号”。
- 主要类别
- 选择授权的主要类别。
- CFDA 编号
- 指定授权的 Federal 国内援助目录编号。
- 程序标题
- 指定授权的程序标题。
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在“Federal 财务报表报告”部分，选择在针对以下字段打印时显示在 “Federal 财务报表”上的值：
- “必需的接受人份额”
- “经费份额接受人”
- “Federal 项目收入”
- “使用的扣除备选”
- “使用的增加备选”
- “类型”
- “汇率”
- “基准金额”
- “收费金额”
- “Federal 份额”
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单击“保存”。
要在现有资金结构中创建子级项目资金，请选择资金结构，然后选择“操作”>“在其中创建子项资金来源”，然后按照步骤 4-7 执行。