创建应收款项公司

选择“”。

单击“创建”。

指定以下信息：

公司: 指定公司编号。必须已在全局分类帐中对该公司进行了定义。
名称: 指定公司名称。

在“主信息”选项卡上，指定以下信息：

客户组: 指定客户组。一个客户组可与多个公司相关联，以启用公司间现金应用和报告。
多币种处理: 如果公司使用多币种交易，请选中此复选框。
币种汇率覆盖: 选择是否可以在创建非基准币种交易时覆盖币种汇率。
电话国家/地区代码: 指定公司的电话国家/地区代码、电话号码和电话号码的分机号。电话号码为自由格式，可适应各种电话号码格式。
传真国家/地区代码: 指定公司的传真国家/地区代码、传真号码和传真号码的分机号。传真号码为自由格式，可适应各种传真号码格式。

在“帐龄选项”部分中，指定以下信息：

默认帐龄方法: 为公司选择帐龄方法。如果此字段为空，则针对客户组的帐龄方法为默认值。
基于帐龄的计帐金额: 选择公司的贷项通知单帐龄方法。如果此字段为空，则针对客户组的基于帐龄的计帐金额选项为默认值。
帐龄付款: 选择公司的付款帐龄方法。如果此字段为空，则针对客户组的帐龄付款选项为默认值。
帐龄争议: 选择是否使用“默认帐龄方法”来解决帐龄争议。如果此字段为空，则针对客户组的帐龄争议选项为默认值。
帐龄期间: 指定在跨公司显示帐龄时所使用的帐龄期间。以连续的升序指定该期间。如果这些字段为空，则 30、60、90 和 120 为默认值。如果选中“其他帐龄期间”复选框，则三个其他帐龄期间可用于总计七个帐龄期间。
当前天数: 指定将当前和未来帐龄期间分开的天数。当前和未来帐龄期间包含针对到期日期帐龄未逾期的交易，或针对交易日期帐龄已超过交易日期的交易。
其他帐龄期间: 选中此复选框可显示三个其他“帐龄期间”字段和一个其他“未来天数”字段。
未来天数: 如果选中“其他帐龄期间”复选框，则指定未来天数。此值创建备用“未来帐龄”字段。
交易顺序: 选择在帐龄报告上使用的交易顺序。如果此字段为空，则使用客户组的交易顺序。
显示日期: 选择用于指定在帐龄报告上显示未结债务数据内容的日期。此选项仅用于债务，与帐龄方法无关。如果此字段为空，则针对客户组的显示日期选项为默认值。

在“单据模板选项”部分中，选中“使用 IDM 模板”复选框，以便在生成通知（例如基本催款信、预支款催款信、应收款项报表和付款请求通知）时使用 IDM 模板。如果取消选中此复选框，则通过内置报告创建单据。要查看示例 IDM 模板、事实表和 XML 文件，请参见设置应收款项 IDM 模板。

在“地址”选项卡上，指定以下信息：

国家/地区: 指定此公司的国家/地区代码。
类型: 选择地址是邮政信箱、街道地址、军事地址还是无法识别的类型。
纬度: 指定地点的纬度。
经度: 指定地点的经度。
高度: 指定地点的海拔高度。
信贷机构报告编号: 指定公司的信贷机构报告编号。
雇主 ID 号: 指定公司的雇主 ID 号。

在“条目”选项卡的“付款条目选项”部分中，指定以下信息：

自动批次编号: 如果付款批次条目使用自动批次编号，请选中此复选框。
最后一批: 如果选择“自动批次编号”，则指定分配的上一付款批号。添加新的付款批次时，批号将递增一。如果此字段为空，则批号从一开始。
余额批次控制合计: 如果交易批次合计必须等于控制合计才能发放交易批次，请选中此复选框。
“操作员 ID”是必填项: 如果在付款批次输入期间需要操作员代码，请选中此复选框。
编辑汇款: 如果对照未结交易编辑汇款记录，请选中此复选框。
允许汇款更改: 如果可在发放付款后更改付款汇款数据，请选中此复选框。
允许零付款: 如果允许零金额付款，请选中此复选框。零金额付款可应用至净额为零的发票、借项通知单和贷项通知单。
编辑存入日期: 如果存入日期按照全局分类帐中所指定的总帐日期范围进行编辑，请选中此复选框。使用“系统控制”确立所需的日期范围。

在“条目”选项卡的“交易条目选项”部分中，指定以下信息：

自动批次编号: 如果将自动批次编号用于手动发票输入，请选中此复选框。
最后一批: 如果选择“自动批次编号”，请指定分配的上一发票批号。添加新的发票批次时，批号将递增一。如果此字段为空，则批号从一开始。
余额批次控制合计: 如果交易批次合计必须等于控制合计才能发放交易批次，请选中此复选框。
“操作员 ID”是必填项: 如果在通知单输入或发票输入期间需要操作员代码，请选中此复选框。
币种覆盖: 如果在创建交易时可以覆盖默认客户币种代码，请选中此复选框。
创建接口的历史分摊: 如果通过接口交易创建基于历史应收代码的分摊记录，请选中此复选框。如果不打算连接要过帐到全局分类帐的发票分摊，请考虑选中此复选框。这些分摊记录主要用于自平衡报告。
创建接口的已汇总历史分摊: 如果选中“创建接口的历史分摊”，则在汇总中创建分摊记录时选中此复选框。如果取消选中此字段，则会以明细形式创建分摊记录。

在“流程”选项卡的“规则”部分中，指定以下信息：

客户删除月份: 指定通过“客户清除”自动删除客户之前上一客户活动日期之后必须历经的月数。
验证过帐日期: 如果分配给交易的总帐日期根据在全局分类帐中指定的日期范围进行验证，请选中此复选框。
搁置代码: 为“分析员审核明细”中使用的公司指定搁置代码。订单处理系统可使用此搁置代码来决定是否为特定客户处理订单。
风险代码: 指定要用作此公司新增客户的风险代码的默认值。此字段是用户定义的，可用于客户报告目的。
允许更改到期日期: 如果应收款项发票明细中的到期日期可以更改，请选中此复选框。
历史记录更新期间: 指定在已完全应用的付款或交易状态更新为历史之前的期间结算数。此字段由“交易状态更新”使用。例如，如果历史记录期间为一，则在运行“交易状态更新”时，一个期间结算内处于完全应用状态的付款或交易会移至已结算状态。同样，当运行“交易状态更新”时，一个期间结算内处于已结算状态的付款或交易会移至历史状态。
币种显示: 选择交易金额是以基准币种显示，还是以选定报告的交易币种显示。
汇总交易行: 如果汇总发票交易行，请选中此复选框。如果取消选中此复选框，则以明细形式显示发票转换行。
允许合同的退税条目: 如果可以为非应收付款输入合同退税信息，请选中此复选框。
国民帐户交易选项: 选择是在“国民帐户”维护表单中还是使用“国民帐户交易更新”批量更新程序创建或删除国民帐户交易记录。如果公司的多个国民帐户具有大量未结国民帐户关系交易，则出于绩效考虑，建议将此选项设置为“已使用批量更新逻辑更新交易”。
每年的期间数: 选择在按期间存储和报告客户交易时，每年的期间数是“十二”还是“十三”。
期间抵消: 如果“每年的期间数”为“十二”，则可选择指定期间抵消值。抵消值是一个带或不带符号的数字，其在交易日期的基础上加减，用于确定交易报告中的期间数。

在“流程”选项卡的“现金分类帐代码”部分中，指定以下信息：

存入付款代码: 选择用于该公司现金管理的存款的默认值。
RTM 付款代码: 选择用于该公司现金管理的“返还给出票人”(RTM) 付款的默认值。
调整付款代码: 选择用于该公司现金管理的调整额的默认值。

在“流程”选项卡的“最后编号”部分中，指定以下信息：

汇总批次: 指定上一汇总批号。如果此字段为空，则批号从一开始。
RTM: 指定上一个“返还给出票人”(RTM) 批号。如果此字段为空，则批号从一开始。
拒付: 指定上一拒付批号。如果此字段为空，则批号从一开始。
重新分配: 指定上次重新分配的未结债务的上一重新分配编号。如果此字段为空，则交易编号从一开始。
贷项拒付前缀: 指定当创建拒付涉及冲销应用记录时要使用的前缀。
编号: 指定贷项拒付编号。

在“流程”选项卡的“全局”部分中，指定以下信息：

赔偿和债务报告: 选中此复选框可包括赔偿和债务报告。此报告包含所有未结应付款项和应收款项发票的总和。
报表阈值金额: 如果选中“赔偿和债务报告”复选框，则指定赔偿和债务报告的阈值金额。
输出 XML: 如果选中“赔偿和债务报告”复选框，则选择“无 XML”。对于德国公司，选择“德国”。

在“应用”选项卡上，指定以下信息：

“应用审核”是必填项: 如果在将应用转移到总帐进行过帐之前，应用是审计列表的必填项，请选中此复选框。
逾期折扣显示: 选中此复选框可显示现金应用期间逾期的折扣金额。
折扣宽限天数: 指定加到折扣日期上的宽限天数，以便在现金应用期间应用自动折扣。
付款过度应用: 如果您可以过多应用短期付款来完全用尽发票，并针对发票的未付部分创建拒付，请选中此复选框。
自动贷项应用: 选中此复选框可指示在将发票或贷项通知单交叉引用到借项通知单时，是否发生自动应用。
第三方付款人: 如果允许第三方付款，这种情况下您可以将付款应用于未结项目，请选中此复选框。
应用过帐日期: 选择是将付款或贷项通知单的系统日期还是过帐日期作为应用记录上总帐日期的默认值。
未结余额包括汇票: 如果包括汇票项目余额，请选中此复选框。如果取消选中此复选框，则排除汇票项目余额。
应付款项接口: 如果允许应收款项和应付款项之间存在接口，而且还允许该接口的自动创建正式厂商功能，请选中此复选框。
默认正式厂商类: 选择表示正式厂商组中的部分正式厂商的代码。
折扣退税: 如果从具有基于税收的分摊记录的交易的现金应用折扣中认可按比例计税金额，请选中此复选框。
在应收款项公司之间应用现金: 如果选定客户的所有公司的交易均可用于应收款项现金应用，请选中此复选框。
允许零付款调整额: 如果允许零付款调整额，请选中此复选框。
防止在交易总帐日期之前销账: 如果销账“总帐日期”只能大于或等于发票/付款“总帐日期”，请选中此复选框。
允许历史应用冲销: 选中此复选框可启用现金应用的冲销，其中与应用相关联的付款或发票是历史状态。

在“科目”选项卡上，指定以下信息：

应收款项代码: 指定应收款项总帐代码和描述。该代码包含一个总帐应收款项科目，并且在“处理级别”中添加处理级别时该代码会默认设置。
已收款未应用代码: 指定默认的已收款未应用总帐代码和描述，其中包含在指定付款和应用付款时更新的资产备抵科目。
财务收费代码: 如果在“汇率代码”中指定财务收费代码和描述，则为公司选择默认财务总帐代码和描述。
预付款代码: 为公司指定默认预付款代码和描述。
付款明细: 选择系统是否为每个付款创建一条总帐接口记录。
财务收费明细: 选择系统是否为每个财务收费创建一条应计总帐接口记录。

在“财务收费”选项卡上，指定以下信息：

收费类型: 选择对此公司的客户评估的财务收费类型。
汇率代码: 选择对此公司的客户评估的财务收费类型。
宽限天数: 选择对此公司的客户评估的财务收费类型。
已为争议项提供资金: 选中此复选框可指示是否评估争议发票金额的财务收费。
打印通知: 选中此复选框可指示是否打印财务收费单据。
收费客户最小值: 如果评估最低财务费用，请选中此复选框。
滞纳金舍入: 如果生成的利息费用发票舍入为最接近的币种单位，请选中此复选框。
客户最小值: 如果您已选中“收费客户最小值”中的复选框，则指定待评估的最低财务收费金额。如果为客户计算所得的财务收费小于指定值，则会评估最低收费。
上一编号: 指定创建的上一财务收费通知的编号。如果此字段为空，则交易编号从一开始。

在“电子资金转帐”选项卡的“公司处理”部分中，指定以下信息：

启用电子资金转帐: 如果由公司处理电子资金转帐，请选中此复选框。
系统日历: 指定用于处理电子资金转帐的日历。日历在配置环境的日历规范中设置。
到期天数: 指定电子资金转帐处理中用于计算结束到期日期的到期天数。如果指定一个数字，则另请选择天数是实际天数还是银行假日天数。
全局分类帐天数: 指定用于计算现金存款的全局分类帐过帐日期的全局分类帐天数。如果指定一个数字，则另请选择天数是实际天数还是银行假日天数。
存入天数: 指定用于计算现金存款的存入日期的存入天数。如果指定一个数字，则另请选择天数是实际天数还是银行假日天数。

在“电子资金转帐”选项卡的“组或公司处理”部分中，指定以下信息：

存入现金代码: 指定在现金管理中有效的存入现金代码。
贷项现金代码: 指定在现金管理中有效的贷项现金代码。
存入付款代码: 指定在现金管理中有效的存入付款代码。
贷项付款代码: 指定在现金管理中有效的贷项付款代码。
电子资金转帐公司 ID: 指定处理电子转帐时接收和发送资金的公司。
上一电子资金转帐借项通知单编号: 指定用于现金应用目的的上一资金转移借项通知单编号，以便进行贷项余额处理。

在“汇票”选项卡中，指定以下信息：

承兑票据的会计处理选项: 选择在承兑时是否将汇票过帐到汇票应收款项。
汇款编号: 指定分配的上一汇票汇款编号。如果此字段为空，则交易编号从一开始。
BOE 编号: 选择对于内部创建的汇票是使用自动编号还是手动编号。
上一 BOE 编号: 如果“BOE 编号”字段为“自动编号”，则指定分配的上一汇票编号。
支票银行风险: 如果公司在兑现折扣汇款时执行银行风险处理，请选中此复选框。
折扣汇款付款代码: 指定在兑现折扣汇款时在现金管理解决方案中使用的付款代码。
汇款控制: 如果使用汇款控制并使用单独到期日期处理汇票，请选中此复选框。

在“汇票”选项卡的“总帐科目代码”部分中，指定以下信息：

承兑代码: 如果在承兑时需要“承兑票据的会计处理选项”，则指定汇票承兑代码和描述。
财务收入代码: 指定财务收入代码及其描述，该代码代表用于汇票财务收入会计的总帐科目。
财务收费代码: 指定财务收费代码及其描述，该代码代表用于汇票财务收费会计的总帐科目。
拒付代码: 指定拒付代码及其描述，该代码代表用于拒付的汇票会计的总帐科目。

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