创建应收款项公司
- 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“应收款项公司”。
- 单击“创建”。
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指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。必须已在全局分类帐中对此字段进行了定义。
- 名称
- 指定公司名称。全局分类帐中指定的公司名称是默认的，它将覆盖指定的任何数据。创建公司后您可以更改公司名称。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 客户组
- 选择分配给公司的客户组。
- 多币种处理
- 如果此公司处理多币种交易，请选中此复选框。
- 币种汇率覆盖
- 选择在指定非基准币种交易时是否可以覆盖币种汇率的容差。
- 电话国家/地区代码/电话号码/分机
- 选择电话国家/地区代码并指定公司的分机号。此号码为自由格式，可适应各种电话号码格式。
- 传真国家/地区代码/电话号码/分机
- 选择传真国家/地区代码，并指定公司的电话号码和分机号。此代码为自由格式，可适应各种传真号码格式。
- 默认帐龄方法
- 为公司选择帐龄方法。如果此字段为空，则为所分配客户组定义的帐龄方法为默认值。
- 帐龄付款
- 选择付款帐龄选项。如果此字段为空，则为所分配的客户组指定的帐龄付款选项为默认值。
- 帐龄期间（1、2、3、4）
- 指定在跨公司显示帐龄时所使用的帐龄期间。以连续的升序指定该期间。如果这些字段为空，则 30、60、90 和 120 为默认值。总计有七个帐龄期间。
- 当前天数
- 指定在跨公司显示帐龄时所使用的当前天数。此字段用于定义当前和未来帐龄期间之间的间隔。当前和未来帐龄期间包含那些到期日期帐龄未逾期的业务，或交易日期帐龄的过期交易日期的业务。
- 显示日期
- 选择用于指定在帐龄报告上显示未结债务数据内容的日期。此选项仅用于债务，与帐龄方法无关。如果此字段为空，则为所分配的客户组指定的显示日期选项为默认值。
- 帐龄期间（5、6、7）
- 如果选择“其他帐龄期间”，则指定在跨公司显示帐龄时所使用的三个帐龄期间。
- 未来天数
- 如果选择“其他帐龄期间”，则指定在跨公司显示帐龄时使用的未来天数。此值创建备用“未来帐龄”字段。
- 其他帐龄期间
- 选中此复选框，可显示三个其他“帐龄期间”字段和一个其他“未来天数”字段。
- 基于帐龄的计帐金额
- 选择贷项通知单帐龄选项。如果此字段为空，则为所分配的客户组指定的“基于帐龄的计帐金额”选项为默认值。
- 帐龄争议
- 选择是否使用“默认帐龄方法”来解决帐龄争议。如果此字段为空，则为所分配的客户组定义的帐龄争议选项为默认值。
- 交易顺序
- 选择在此公司的帐龄报告上使用的交易顺序。如果此字段为空，则为所分配的客户组定义的交易顺序为默认值。
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在“单据模板选项”部分中，选中“使用 IDM 模板”复选框，以便在生成以下通知时使用 IDM 模板：基本催款信、预支款催款信、应收款项报表和付款请求通知。如果清除此字段，则通过内置报告创建单据。
注意
要查看示例 IDM 模板、事实表和 XML 文件，请参见设置应收款项 IDM 模板。
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在“地址”选项卡上，指定以下信息：
- 国家/地区
- 选择此公司的国家/地区代码。
- 类型
- 选择“邮政信箱”、“街道”、“军事”或“未定义”。
- 纬度
- 指定地点的纬度。
- 经度
- 指定地点的经度。
- 高度
- 指定地点的海拔高度。
- 催款编号
- 指定公司的“数据通用编号系统”编号。
- 雇主 ID 号
- 指定公司的雇主 ID 号。
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在“条目”选项卡上，指定以下信息：
- 自动批次编号
- 如果将自动批次编号用于手动发票输入，请选中此复选框。
- 最后一批
- 如果已选中“自动批次编号”中的复选框，则指定所分配的最后一个发票批号。在您添加新发票批次时，系统将递增一。如果此字段为空，则系统将从 1 开始对现金批次进行编号。
- 余额批次控制合计
- 如果在发放交易批次之前交易批次合计等于控制合计，请选中此复选框。
- “操作员 ID”是必填项
- 如果在“通知单输入”或“发票输入”期间需要操作员代码，请选中此复选框。
- 编辑汇款
- 选中此复选框，可指示是编辑在“现金汇款”中指定的汇款记录，还是编辑通过“银行存款箱接口”和“付款接口”连接的汇款记录。
- 允许汇款更改
- 选择
- 允许零付款
- 选择
- 编辑存入日期
- 如果将自动批次编号用于手动发票输入，请选中此复选框。全局分类帐使用“系统控制”确立所需的日期范围。
- 自动批次编号
- 如果将自动批次编号用于手动发票输入，请选中此复选框。
- 最后一批
- 如果已选中“自动批次编号”中的复选框，则指定所分配的最后一个发票批号。在您添加新发票批次时，系统将递增一。如果此字段为空，则系统将从 1 开始对现金批次进行编号。
- 余额批次控制合计
- 如果在发放交易批次之前交易批次合计等于控制合计，请选中此复选框。
- “操作员 ID”是必填项
- 如果在“通知单输入”或“发票输入”期间需要操作员代码，请选中此复选框。
- 币种覆盖
- 如果您可以在指定交易时覆盖默认客户币种代码，请选中此复选框。
- 创建接口的历史分摊
- 选中此复选框，可指示基于历史应收代码的分摊记录是以明细方式创建还是由接口交易汇总。
- 创建接口的已汇总历史分摊
- 选择
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在“处理”选项卡上，指定以下信息：
- 客户删除月份
- 指定在“客户清除”自动删除客户之前，上一客户活动日期后必须历经的月数。如果此字段为空，则“客户清除”将删除客户。
- 验证过帐日期
- 如果系统按全局分类帐中指定的日期范围编辑分配给交易的总帐日期，请选中此复选框。
- 搁置代码
- 为“分析员审核明细”中使用的公司指定搁置代码。订单处理系统使用此搁置代码来决定是否为特定客户处理订单。
- 风险代码
- 指定风险代码作为此公司新增客户的默认值。
- 允许更改到期日期
- 选中此复选框可指示是更改争议交易的到期日期还是发票债务的到期日期。
- 历史记录更新期间
- 指定在付款或交易状态更新之前的期间结算数。
- 币种显示
- 选择是要以“基准币种”还是以“交易币种”显示交易金额。
- 汇总交易行
- 选中此复选框可指示是以汇总形式还是明细形式显示多行交易。
- 允许合同的退税条目
- 选择
- 国民帐户交易选项
- 选择是在“国民帐户”还是“国民帐户交易更新”中创建或删除国民帐户交易记录。
- 每年的期间数
- 选择每年的期间数是“十二”还是“十三”。
- 期间抵消
- 指定
- 存入付款代码
- 选择该公司现金管理中的存款的默认付款代码。
- RTM 付款代码
- 选择该公司现金管理中的“返还给出票人”(RTM) 付款的默认付款代码。
- 调整付款代码
- 选择该公司现金管理中的调整额的默认付款代码。
- 汇总批次
- 指定
- RTM
- 指定创建的上一个“返还给出票人”(RTM) 通知的交易编号。如果此字段为空，则系统将从 1 开始对 RTM 进行编号。
- 拒付
- 指定创建的上一拒付的交易编号。如果此字段为空，系统将从 1 开始对拒付进行编号。
- 重新分配
- 指定创建的上次重新分配的未结债务的重新分配编号。如果此字段为空，系统将从 1 开始重新分配。
- 贷项拒付前缀
- 指定
- 编号
- 指定
- 使用 EWay 汇票编号
- 选择
- 平行参考格式
- 指定
- 支票位数类型
- 选择
- 分配凭单参考
- 选择
- 对外贸易和付款报告
- 选择
- 赔偿和债务报告
- 选中此复选框可包括赔偿和债务报告。此报告包含所有未结应付款项和应收款项发票的总和。
- 报表阈值金额
- 指定赔偿和债务报告的阈值金额。
- 输出 XML
- 选择“无 XML”。对于德国公司，选择“德国”。
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在“应用”选项卡上，指定以下信息：
- “应用审核”是必填项
- 如果在将应用转移到总帐进行过帐之前，应用是审计列表的必填项，请选中此复选框。
- 逾期折扣显示
- 选中此复选框可指示是否在现金应用过程中显示逾期 0 折扣金额。
- 折扣宽限天数
- 指定添加到折扣日期的宽限天数，以在现金应用期间允许自动折扣。
- 付款过度应用
- 如果您可以过多应用短期付款来完全用尽发票，并针对发票的未付部分创建拒付，请选中此复选框。
- 自动贷项应用
- 选中此复选框，可指示在将发票或贷项通知单交叉引用到借项通知单时，是否发生自动应用。
- 第三方付款人
- 如果允许第三方付款，您可以将付款应用于未结项目，请选中此复选框。
- 应用过帐日期
- 选择是将付款或贷项通知单的系统日期还是过帐日期默认为应用记录上的总帐日期。
- 未结余额包括汇票
- 选中此复选框可指示是包括还是排除 BOE 项目余额。
- 应付款项接口
- 如果允许应收款项和应付款项之间存在接口，而且还允许该接口自动创建正式厂商，请选中此复选框。
- 默认正式厂商类
- 选择表示正式厂商组中的正式厂商子集的代码。
- 明细应付款项接口
- 选择
- 按比例将损益金额分配至分摊
- 选择
- 折扣退税
- 如果从具有基于税收的分摊记录的交易的现金应用折扣中识别按比例计税金额，请选中此复选框。
- 在应收款项公司之间应用现金
- 选择此字段时，选定客户的所有公司的交易均可用于应收款项现金应用。
- 允许零付款调整额
- 选中此复选框可允许零付款调整。
- 防止在交易总帐日期之前销账
- 如果销账“总帐日期”只能大于或等于发票/付款“总帐日期”，请选中此复选框。
- 允许历史应用程序冲销
- 选中此复选框可启用现金应用的冲销，其中与应用相关联的付款或发票是历史状态。
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在“科目”选项卡上，指定以下信息：
- 应收款项代码
- 指定应收款项总帐代码和描述。该代码包含一个总帐应收款项科目，并且在“处理级别”中添加处理级别时该代码会默认设置。
- 已收款未应用代码
- 指定不应用默认收款的总帐代码和描述，其中包含在指定付款和应用付款时更新的资产备抵科目。
- 财务收费代码
- 如果在“汇率代码”中指定财务收费代码和描述，则为公司选择默认财务总帐代码和描述。
- 预付款代码
- 为公司指定默认预付款代码和描述。
- 财务收费管理费用代码
- 指定
- 付款明细
- 选择系统是否为每个付款创建一条总帐接口记录。
- 财务收费明细
- 选择系统是否为每个财务收费创建一条应计总帐接口记录。
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在“财务收费”选项卡上，指定以下信息：
- 收费类型
- 选择对此公司的客户评估的财务收费类型。
- 汇率代码
- 选择对此公司的客户评估的财务收费类型。
- 宽限天数
- 选择对此公司的客户评估的财务收费类型。
- 已为争议项提供资金
- 选中此复选框可指示是否评估争议发票金额的财务收费。
- 打印通知
- 选中此复选框可指示是否打印财务收费单据。
- 收费客户最小值
- 如果评估最低财务费用，请选中此复选框。
- 周期代码
- 指定
- 按日期显示利息费用
- 选择
- 滞纳金舍入
- 如果生成的利息费用发票舍入为最接近的币种单位，请选中此复选框。
- 管理费用
- 选择
- 计算方法
- 选择
- 客户最小值
- 如果您已选中“收费客户最小值”中的复选框，则指定待评估的最低财务收费金额。如果为客户计算所得的财务收费小于指定值，则会评估最低收费。
- 上一编号
- 指定创建的上一财务收费通知的编号。如果此字段为空，系统将从 1 开始对财务收费通知进行编号。
- 前缀
- 指定
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在“电子资金转帐”选项卡中，指定以下信息：
- 启用电子资金转帐
- 选中此复选框可指示是否由该公司处理电子资金转帐交易。
- 系统日历
- 选择用于此公司的电子资金转帐。日历在配置环境的日历规范中设置。
- 到期天数
- 指定电子资金转帐处理中用于计算结束到期日期范围的天数。
- 类型
- 选择用于计算结束到期日期范围的天数类型。
- 全局分类帐天数
- 指定用于计算结束总帐日期范围的天数。
- 类型
- 选择用于计算结束总帐日期范围的天数类型。
- 存入天数
- 指定用于计算结束存入天数日期范围的天数。
- 类型
- 选择用于计算结束存入天数日期范围的天数类型。
- 存入现金代码
- 选择在现金管理中有效的存入现金代码。
- 贷项现金代码
- 选择在现金管理中有效的贷项现金代码。
- 存入付款代码
- 选择在现金管理中有效的存入付款代码。
- 贷项付款代码
- 选择在现金管理中有效的贷项付款代码。
- 电子资金转帐公司 ID
- 指定用于 ACH 处理的电子资金转帐公司 ID 号，用于标识接收和发送资金的实体。
- 上一电子资金转帐借项通知单编号
- 指定用于现金应用的上一电子资金转帐借项通知单编号，以便进行贷项余额处理。
- 需要付款现金代码
- 选择
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在“汇票”选项卡中，指定以下信息：
- 承兑票据的会计处理选项
- 选中此复选框可指示承兑汇票时汇票是否过帐到“BOE 应收款项”。
- BOE 编号
- 选择对于内部创建的 BOE 是使用自动还是手动编号。
- 汇款编号
- 指定分配的上一汇票汇款编号。如果此字段为空，系统将从 1 开始对汇款进行编号。
- 上一 BOE 编号
- 如果在“BOE 编号”字段中选择了“自动编号”，则指定分配的上一汇票编号。
- 支票银行风险
- 如果公司在兑现折扣汇款时执行银行风险处理，请选中此复选框。
- 折扣汇款付款代码
- 选择在兑现折扣汇款时用于更新现金管理系统的默认付款代码。
- 汇款控制
- 选中此复选框可使用汇款控制并处理具有单独到期日期的汇票。
- 承兑代码
- 如果您已选中“承兑票据的会计处理选项”复选框，则指定汇票承兑代码和描述。
- 财务收入代码
- 指定财务收入代码及其描述，该代码代表用于 BOE 财务收入会计的总帐科目。
- 财务收费代码
- 指定财务费用代码及其描述，该代码代表用于 BOE 财务费用会计的总帐科目。
- 拒付代码
- 指定拒付代码及其描述，该代码代表用于拒付的 BOE 会计的总帐科目。
- 单击“保存”。