创建对帐模板

  1. 选择“对帐模板”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    系统
    （可选）选择用于对帐的系统代码。
    行匹配字段
    此字段用于匹配银行对帐单行与交易。例如，“交易编号”用于将银行对帐单行的交易编号与现金分类帐交易编号相匹配。

    如果选择了“行匹配字段”，并且选择了交易编号的“文本变量替换”，则“交易编号来源”字段可用。有效选项有“相关参考”、“银行参考”、“文本参考”。这是“行匹配字段”中使用的值。

    移除前导零
    选中此复选框可消除银行对帐单中交易编号上的前导零。移除前导零可匹配银行对帐单交易编号与系统中的交易编号。
    移除 Alpha 字符
    选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。“行匹配字段”中仅包含数值。
  4. 单击“保存”。