创建对帐模板

  1. 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“银行对帐设置”>“对帐模板”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    描述
    为模板提供描述。
    现金管理组
    指定现金管理组。
    类别
    （可选）选择类别。
    系统
    （可选）选择用于对帐的系统代码。
    帐户
    指定现金帐户。
    银行交易代码
    （可选）选择银行交易代码。
    行匹配字段
    此字段用于匹配银行对帐单行与交易。例如，“交易编号”用于将银行对帐单行的交易编号与现金分类帐交易编号相匹配。

    如果选择了“行匹配字段”，并且选择了交易编号的“文本变量替换”，则“交易编号来源”字段可用。有效选项有“相关参考”（默认值）、“银行参考”、“文本参考”。这是“行匹配字段”中使用的值。

    移除前导零
    选中此复选框可抑制银行对帐单中交易编号上的前导零。移除前导零更易于匹配银行对帐单交易编号与系统中的交易编号。
    移除 Alpha 字符
    选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。“行匹配字段”中仅包含数值。
  4. 单击“保存”。