创建对帐匹配规则
使用对帐匹配规则可定义银行对帐单行和系统交易的标识和匹配方式。规则不仅适用于现金分类帐交易，也适用于非现金分类帐交易。在从银行对帐单接口创建银行对帐单和银行对帐单行后，系统会应用规则。
对帐匹配规则必须处于现用状态，才能使用它们。请参见创建现金管理帐户。
- 选择“对帐匹配规则”。
- 单击“创建”。
- 指定代码和描述。
-
指定以下信息：
- 报表规则
- 指定要用于选择银行对帐单行的条件。条件可评估 BankStatementReconciliation 业务类中的任何字段，并可使用逻辑运算符进行连接。可以通过将值放在引号中来验证文本值。将值用星号括起来，可在字段值中的任意位置搜索值。
- 报表行匹配字段
- 如果选择了“报表规则”，请指定文本变量或值，或两者。
如果使用文本变量替换，则“报表上的变量来源”字段可用。有效选项有“相关参考”、“银行参考”和“文本参考”。它是要从银行对帐单行替代的值。
- 移除前导零
- 选中此复选框可移除前导零。如果仅其中一个字段包含前导零，则移除前导零可以帮助对齐行匹配字段的值。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有后续字符。
- 系统规则
- 指定要用于选择现金分类帐交易或非现金分类帐交易的自定义组。“系统行匹配字段”值用于交易。注意
如果已选择“按金额对帐”，则自定义组必须包括“DebitCreditIndicator”字段。
有关自定义组的信息，请参见在“对帐管理”中创建自定义组。
- 系统行匹配字段
- 如果选择了“系统规则”，请指定文本变量或值，或两者。
- 移除前导零
- 选中此复选框可移除前导零。如果仅其中一个字段包含前导零，则移除前导零可以帮助对齐行匹配字段的值。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有后续字符。
-
在“其他选项”部分，指定以下信息：
- 按金额对帐
- 如果选中此复选框，将显示“按金额对帐类型”字段。
- 按金额对帐类型
- 选择对帐借项还是贷项交易。此选项对所有匹配类型有效。当使用“按金额对帐”时，容差不可用。
- 匹配类型
- 指定匹配类型。例如，一对一是指一个银行对帐单行对一个系统方交易。
- 容差百分比
- 指定可超出的百分比。
- 容差金额
- 指定可超出的金额。
- 使用延迟天数
- 选中此复选框可使用延迟天数。如果选择此选项，则“延迟天数”和“未来日期”字段将可用。注意
未定义“延迟天数”和“未来日期”时，交易日期必须与报表日期相同。
- 延迟天数
- 指定过去天数。
- 未来日期
- 指定未来天数。
- 单击“保存”。