创建对帐匹配规则
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“银行对帐设置”>“对帐匹配规则”。
- 单击“创建”。
- 指定“对帐匹配规则”代码，并提供“描述”。
-
指定以下信息：
- 报表规则
- 指定要用于选择银行对帐单行的自定义组。“报表行匹配字段”值应用于银行对帐单行。
- 报表行匹配字段
- 如果选择了“报表规则”，请指定文本变量或值，或两者。
如果使用文本变量替换，则“报表上的变量来源”字段可用。有效选项有“相关参考”、“银行参考”和“文本参考”。它是要从“银行对帐单行”替代的值。
- 移除前导零
- 选中此复选框可移除前导零。如果仅其中一个字段包含前导零，则移除前导零可以帮助对齐行匹配字段的值。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有后续字符。
- 系统规则
- 指定要用于选择现金分类帐交易或非现金分类帐交易的自定义组。“系统行匹配字段”值用于交易。注意
如果已选择“按金额对帐”，则自定义组必须包括“DebitCreditIndicator”字段。
有关自定义组的信息，请参见创建自定义组。
- 系统行匹配字段
- 如果选择了“系统规则”，请指定文本变量或值，或两者。
- 移除前导零
- 选中此复选框可移除前导零。如果仅其中一个字段包含前导零，则移除前导零可以帮助对齐行匹配字段的值。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有后续字符。
-
在“其他选项”部分，指定以下信息：
- 按金额对帐
- 如果选中此复选框，将显示“按金额对帐类型”字段。
- 按金额对帐类型
- 选择对帐“借项”还是“贷项”交易。此选项对所有匹配类型有效。当使用“按金额对帐”时，容差不可用。
- 匹配类型
- 指定匹配类型。选项如下：
- “一对一”：一个银行对帐单行对一个系统方交易
- “一对多”：一个银行对帐单行对多个系统方交易
- “多对一”：多个银行对帐单行对一个系统方交易
- “多对多”：多个银行对帐单行对多个系统方交易
- 容差百分比
- 指定可超出的百分比。
- 容差金额
- 指定可超出的金额。
- 使用延迟天数
- 选中此复选框可使用延迟天数。如果选择此选项，则“延迟天数”和“未来日期”字段将可用。注意
未定义“延迟天数”和“未来日期”时，交易日期必须与报表日期相同。
- 延迟天数
- 指定包括在对帐中的过去天数。
- 未来日期
- 指定包括在对帐中的未来天数。
- 单击“保存”。