创建汇票付款

此交易代码表示与信用证相似的付款合同。在到期日期之前,合同可以采用针对银行帐户发放汇票的形式。还可以折扣率提前兑现。

  1. 选择银行交易代码
  2. 单击创建汇票付款
  3. 指定以下信息:
    交易编号
    选择交易代码的现金付款是数字还是字母。如果在输出选项字段中选择了打印单据电子文件,则必须选择数字交易编号。如果交易起始点应付款项,则交易编号只能是数字。
    付款输出选项
    选择现金付款代码的输出选项:
    • 打印单据

      用于在“付款页面创建”上创建付款。

    • 电子文件

      用于在“付款文件创建”上创建付款。

    • 无输出

      用于手动创建付款。

    自动对帐
    要在现金管理中自动对帐此代码的所有现金付款,请选择。如果选择,则必须手动对帐这些现金付款。
    应付款项承兑票据的会计处理
    选中此复选框可承兑应付款项中的汇票付款。
    应收款项承兑票据的会计处理
    选中此复选框可承兑应收款项中的汇票付款。
    应收款项总帐会计
    选择在承兑时是否通过应收款项将汇票金额过帐到汇票承兑帐户。
  4. 单击保存