创建汇票付款

此交易代码表示与信用证相似的付款合同。在到期日期之前，合同可以采用针对银行帐户发放汇票的形式。还可以折扣率提前兑现。

选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“银行交易代码”。
单击“创建汇票付款”。
指定以下信息：
交易代码、描述

指定交易代码和描述。

交易起始点

选择交易是来自“应付款项”还是“应收款项”。

交易编号

选择交易代码的现金付款是数字还是字母。如果在“输出选项”字段中选择了“打印单据”或“电子文件”，则必须选择数字交易编号。如果“交易起始点”为“应付款项”，则交易编号只能是数字。

付款输出选项
选择现金付款代码的输出选项：
- “打印单据”
  用于在“付款页面创建”上创建付款。
- “电子文件”
  用于在“付款文件创建”上创建付款。
- “无输出”
  用于手动创建付款。
自动对帐

要在现金管理中自动对帐此代码的所有现金付款，请选择“是”。如果选择“否”，则必须手动对帐这些现金付款。

应付款项承兑票据的会计处理

选中此复选框可承兑应付款项中的汇票付款。

应收款项承兑票据的会计处理

选中此复选框可承兑应收款项中的汇票付款。

应收款项总帐会计

选择在承兑时是否通过应收款项将汇票金额过帐到汇票承兑帐户。
单击“保存”。