创建现金付款
此交易代码表示现金付款类型，例如支票。现金付款交易代码在应付款项中使用。
- 选择“银行交易代码”。
- 单击“创建现金付款”。
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指定以下信息：
- 现金分类帐自动交易编号
- 选中此复选框可设置自动交易编号。
- 交易起始点
- 选择交易来自“应付款项”还是“应收款项”。仅为由应收款项触发的电子资金转帐 (EFT) 付款选择“应收款项”。
- 付款输出选项
- 为现金付款代码选择以下输出选项之一：“打印单据”、“电子文件”或“无输出”。使用“无输出”以手动创建付款。
如果选择“电子文件”，则“应付款项电子转帐 ID”选项卡可用。
- 交易编号
- 选择交易代码的现金付款为“仅数字”还是“已允许字母”。如果交易起始点为“应付款项”，则交易编号只能是数字。
- 手动付款保留
- 选中此复选框可保留分配的手动付款编号。
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在“对帐”部分，指定以下信息：
- 自动对帐
- 要为现金管理中的此代码自动对帐所有现金付款，请选中此复选框。如果取消选中此复选框，则必须手动对帐这些现金付款。
- 付款汇总
- 如果“付款输出选项”为“电子文件”，则选中此复选框以包括付款汇总分段。
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在“电子支付”部分，指定以下信息：
- 提前通知
- 如果“付款输出选项”为“电子文件”，则在发送交易之前必须向处理银行通知银行帐户信息时选中此复选框。必须先执行通知，然后才能为正式厂商创建应付款项 ACH 付款。
- 备用交易代码
- （可选）为正式厂商选择或创建备用现金付款。在提前通知处理银行前，此项有效。
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在“北欧”部分，指定以下信息：
- PlusGiro 付款及 BankGiro
- 选中此复选框可使用银行转帐文件付款，其包括具有 PlusGiro 帐户的正式厂商。
- 合并选项
- 指定是否要合并银行帐户和付款。
- 单击“保存”。