创建现金付款
此交易代码表示现金付款类型，例如支票。可以在应付款项中使用现金付款交易代码。
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“银行交易代码”。
- 单击“创建现金付款”。
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指定以下信息：
- 交易代码、描述
- 指定交易代码和代码描述。
- 现金分类帐自动交易编号
- 选中此复选框可设置自动交易编号。
- 交易起始点
- 选择交易来自“应付款项”还是“应收款项”。仅为由应收款项触发的电子资金转帐 (EFT) 付款选择“应收款项”。
- 付款输出选项
- 为现金付款代码选择以下输出选项之一：“打印单据”、“电子文件”或“无输出”。使用“无输出”以手动创建付款。
如果选择“电子文件”，则“应付款项电子转帐 ID”选项卡可用。
- 交易编号
- 选择交易代码的现金付款为“仅数字”还是“已允许字母”。如果交易起始点为“应付款项”，则交易编号只能是数字。
- 手动付款保留
- 选中此复选框可保留分配的手动付款编号。
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在“对帐”部分，指定以下信息：
- 自动对帐
- 如果希望此代码的所有现金付款在现金管理中自动对帐，请选中此复选框。如果不选中此复选框，则必须手动对帐这些现金付款。
- 付款汇总
- 如果在“付款输出选项”字段中选择了“电子文件”，则选中此复选框以包括付款汇总分段。
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在“电子支付”部分，指定以下信息：
- 提前通知
- 如果在“付款输出选项”字段中选择了“电子文件”，则当处理银行必须使用银行帐户信息提前通知时选中此复选框。必须先执行提前通知，然后才能为正式厂商创建应付款项 ACH 付款。
- 备用交易代码
- 可以为正式厂商选择或创建备用现金付款。在提前通知处理银行前，此项有效。
- 付款格式
- 指定电子支付格式。
- 组织标识符
- 指定付款人标识信息。
- 付款说明 1-2
- 指定发送至银行的备注。
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在“北欧”部分，指定以下信息：
- 付款选项
- 选择是按“付款日期”还是按“到期日期”付款。
- PlusGiro 付款及 BankGiro
- 选中此复选框可使用银行转帐文件付款，其包括具有 PlusGiro 帐户的正式厂商。
- 合并选项
- 指定是否要合并银行帐户和付款。
- 单击“保存”。