创建公司现金代码关系

必须定义总帐公司和公司现金代码之间的关系，以处理特定银行帐户的交易。

  1. 选择“公司现金代码”。
  2. 单击“创建”。
  3. 选择公司并指定现金代码。
  4. 指定以下信息：
    现金过帐科目
    选择用于过帐应付款项付款和应收款项存款的代码块现金帐户。
    转帐清算帐户
    （可选）选择用于银行转帐的全局分类帐银行转帐清算帐户。
    付款清算帐户
    （可选）选择全局分类帐付款清算帐户单位。此清算帐户用于处理现金分类帐付款。
    电子支付帐户
    （可选）选择有效的全局分类帐电子资金转帐/信用卡提取清算帐户单位。此项用于处理现金分类帐电子资金转帐和信用卡提取。
  5. 在“交易代码”选项卡上，填写以下信息：
  6. 在“对帐”选项卡上，指定以下信息：
    高于和低于容差金额
    为避免手动对帐交易已发放金额和已清除金额之间的差额，指定差额的范围。应为您愿意容许的金额。
    差额科目
    如果已定义对帐容差，则选择用于过帐差额的差额科目。
    对帐全局分类帐条目
    如果从现金帐户创建全局分类帐条目至对帐帐户，请选中此复选框。在对现金代码对帐交易时，会出现此情况。
    对帐帐户
    指定有效的对帐帐户以用于过帐已对帐的交易。
  7. 在“BOE 科目”选项卡上，填写以下信息：
  8. 在“过时日期帐户”选项卡上，单击“创建”。
  9. 指定以下信息：
    归还帐户
    选择要过帐归还金额的帐户。
  10. 单击“保存”。