创建公司现金代码关系
必须定义总帐公司和公司现金代码之间的关系，以处理特定银行帐户的交易。
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“公司现金代码”。
- 单击“创建”。
- 选择“公司”和“现金代码”。
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指定以下信息：
- 现金过帐科目
- 选择用于过帐应付款项付款和应收款项存款的全局分类帐现金帐户。
- 转帐清算帐户
- （可选）选择用于银行转帐的全局分类帐银行转帐清算帐户。
- 付款清算帐户
- （可选）选择全局分类帐付款清算帐户单位。此清算帐户用于处理现金分类帐付款。
- 电子支付帐户
- （可选）选择有效的全局分类帐电子资金转帐/信用卡提取清算帐户单位。此项用于处理现金分类帐电子资金转帐和信用卡提取。
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在“交易代码”选项卡上，指定以下信息：
- 客户
- 指定客户。
- 正式厂商
- 指定正式厂商。
- 全局分类帐
- 指定全局分类帐科目。
- 对帐
- 指定银行交易代码。
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在“对帐”选项卡上，指定以下信息：
- 高于和低于容差金额
- 为避免手动对帐交易已发放金额和已清除金额之间的差额，指定差额的范围。应为您愿意容许的金额。
- 差额科目
- 如果已定义对帐容差，则选择用于过帐差额的差额科目。
- 对帐全局分类帐条目
- 如果从现金帐户创建全局分类帐条目至对帐帐户，请选中此复选框。在对现金代码对帐交易时，会出现此情况。
- 对帐帐户
- 指定有效的对帐帐户以用于过帐已对帐的交易。
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在“BOE 科目”选项卡上，指定以下信息：
- 折扣汇款帐户
- 可选。选择用于 BOE 处理的已折扣汇款帐户。
- 已兑现汇款帐户
- 可选。选择用于 BOE 处理的已兑现汇款帐户。
- 银行风险
- 可选。选择用于 BOE 处理的银行风险科目。
- 银行费用
- 可选。选择用于 BOE 处理的银行费用科目。
- 管理费用
- 可选。选择用于 BOE 处理的管理费用科目。
- 在“过时日期帐户”选项卡上，单击“创建”。
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指定以下信息：
- 应付款项公司
- 指定应付款项公司。
- 应付款项处理级别
- 指定应付款项处理级别。
- 过时日期帐户
- 选择要过帐过时日期金额的帐户。
- 归还帐户
- 选择要过帐归还金额的帐户。
- 单击“保存”。