创建现金代码
使用此程序将一个或多个现金代码链接到同一个现金管理帐户。
- 选择“现金代码”。
- 单击“创建”。
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在“明细”选项卡上，指定以下信息：
- 现金管理组
- 现金管理组值默认来自之前定义的操作者上下文。
- 现金代码
- 指定在金融机构表示银行帐户的现金代码。
- 默认过帐公司
- 指定默认过帐公司以覆盖“付款组”上的过帐公司。
- 审批代码
- 仅当在现金管理组中选择“现金分类帐付款”字段时，此字段才可用。请参见“以下需要审批:”部分。
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在“银行帐户”部分中，指定以下信息：
- 现金管理帐户
- 选择现金管理帐户。显示现金管理帐户的币种、金融机构和分支。
- 投资回报率
- 指定帐户的投资回报利率。使用此字段计算是将资金保留在此帐户中，还是进行提前付款并采用正式厂商的折扣。
- 汇总分类帐余额
- 选中此复选框可启用最新余额跟踪。
- 现金分类帐自动交易编号
- 选中此复选框可设置自动交易编号。
- 付款过帐使用银行币种
- 选中此复选框可将银行币种用于“现金分类帐付款”分摊。具有此现金代码的所有付款将具有相同的币种。要以其他币种对此现金代码进行付款，请取消选中此复选框。
- 作废或停止已付项时创建新现金分类帐付款记录
- 选中此复选框可在旧记录作废时创建新付款记录。
- 对作废和停止付款日期强制日期编辑
- 如果选中此复选框，则作废或停止付款日期不能早于付款交易日期。
- 待定审批时，允许对帐作废或停止已付
- 选中此复选框可将具有相应银行对帐单行的作废或停止已付交易包括到匹配和对帐流程。包括在对帐中并批准的未匹配交易将从对帐队列中删除。然后，这些交易被标记为“作废”或“停止已付”。
- 作废或拒绝时创建新的电子资金转帐交易
- 如果旧交易作废或已拒绝，则选中此复选框可创建新的电子资金转帐交易。
- 需要停止付款银行确认
- 选中此复选框可以将现金分类帐交易的状态更改为“待定停止付款确认”。银行决定是确认还是拒绝停止付款。
- 在“银行资金转帐”部分中，单击“银行资金转帐”。
- 指定发送和接收代码。
- 指定费用银行代码。
- 单击“保存”。
- 选择“交易代码”选项卡，然后单击“创建”。
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指定以下信息：
- 交易代码
- 指定与此现金代码一起使用的交易代码。此交易代码只能与现金管理交易一起使用。应付款项交易通过现金付款格式设置进行控制。
- 单击“保存”。