创建现金代码

使用此程序将一个或多个现金代码链接到同一个现金管理帐户。

  1. 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“现金代码”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    现金管理组
    指定现金管理组。现金管理组值默认来自之前定义的操作者上下文。
    现金代码
    指定在金融机构表示银行帐户的现金代码。
    描述
    提供描述。
    默认过帐公司
    指定默认过帐公司以覆盖“付款组”过帐公司。
    审批代码
    仅当在现金管理组的“以下需要审批”部分选择“现金分类帐付款”字段时，此字段才可用。
  4. 在“明细”选项卡的“银行帐户”部分，指定以下信息：
    现金管理帐户
    选择现金管理帐户。显示现金管理帐户的币种、金融机构和分支。
    投资回报率
    指定帐户的投资回报利率。使用此字段计算是将资金保留在此帐户中，还是进行提前付款并采用正式厂商的折扣。
    汇总分类帐余额
    选中此复选框可启用最新余额跟踪。
    作废或停止已付项时创建新现金分类帐付款记录
    选中此复选框可在旧记录作废时创建新付款记录。
    作废或拒绝时创建新的电子资金转帐交易
    如果旧交易作废或已拒绝，则选中此复选框可创建新的电子资金转帐交易。
    现金分类帐自动交易编号
    选中此复选框可设置自动交易编号。
    对作废和停止付款日期强制日期编辑
    如果选中此复选框，则作废或停止付款日期不能早于付款交易日期。
    需要停止付款银行确认
    选中此复选框可以将现金分类帐交易的状态更改为“待定停止付款确认”。银行决定是确认还是拒绝停止付款。
    付款过帐使用银行币种
    选中此复选框可将银行币种用于“现金分类帐付款”分摊。
  5. 在“明细”选项卡的“银行资金转帐”部分，指定以下信息：
    自银行交易代码
    指定发送银行代码。
    至银行交易代码
    指定接收银行代码。
    费用银行交易代码
    指定费用银行代码。
  6. 单击“保存”。
  7. 选择“资金金额”选项卡，然后单击“创建”。
  8. 指定以下信息：
    会计实体、资金
    选择要限制或编辑可用资金的会计实体和资金。
    要求现金权利
    指定为此资金分配的金额。
    承付金额
    指定从已发放的未付发票或现金分类帐付款承付的金额。付款时，此金额将移至“已过帐金额”。
    已过帐金额
    指定过帐到此帐户的交易金额。
    最低资金金额
    指定可用资金的最小金额。
    注意

    通过从“要求现金权利”金额减去“承付金额”、“已过帐金额”和“最低资金金额”，自动计算“可用金额”。

  9. 单击“保存”。
  10. 选择“交易代码”选项卡，然后单击“创建”。
  11. 指定与此现金代码一起使用的“交易代码”。此交易代码只能与现金管理交易一起使用。应付款项交易通过现金付款格式设置进行控制。
  12. 单击“保存”。