创建处理规则

现金交易处理规则由用户定义。它们用于确定类别和每个银行对帐单行的分摊信息来源(可选)。处理规则定义类别为“过帐到全局分类帐”或“过帐到现金分类帐”时检索分摊信息的位置。自定义组用于定义选定作为规则应用依据的交易类型。

  1. 选择处理规则
  2. 单击创建
  3. 指定处理规则名称和描述
  4. 指定以下信息:
    自定义组
    指定银行对帐单行的自定义组。

    请参见自定义组

    类别
    指定用于分类银行交易的类别。该类别应用于满足“自定义组”中指定条件的对帐单行。
    编码选项
    选择编码选项:
    • :“财务结构”不是必填项。
    • 类别:使用在附加的类别上定义的财务结构信息。
    • 处理规则:使用在此规则上定义的财务结构信息。如果选择此选项,则会启用成本分摊代码帐户信息的字段。然后,您可以定义适用于此处理规则的分摊。
    • 标识符:使用来自标识符的分摊信息。如果您选择此选项,则标识符类型为必填项。链接至处理的自定义组还必须包括以下值之一,以指示基于标识符的选择项:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. 单击保存