创建处理规则

现金交易处理规则用于帮助分类和分析银行对帐单。

  1. 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“现金交易设置”>“处理规则”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定“处理规则”名称和“描述”。
  4. 指定以下信息：
    自定义组
    指定银行对帐单行的自定义组。
    类别
    指定用于分类银行交易的类别。
    编码选项
    选择编码选项。
    • “无”

      不提供分摊信息

    • “类别”

      从类别提供分摊信息

    • “处理规则”

      从处理规则提供分摊信息

    • “标识符”

      从标识符提供分摊信息

      选择此选项需要标识符类型。自定义组必须包含以下值之一，以指示包含标识符的字段：

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. 单击“保存”。