分配资源
使用此程序可将机构分配给现金帐户上的现有财务人员。资源机构仅供参考，可帮助管理和跟踪与现金管理帐户相关的信息。
- 以“现金管理员”身份登录，然后选择“现金设置”>“现金管理帐户”。
- 打开现金管理帐户。
- 选择“资源”选项卡，然后单击“创建”。
- 指定“资源”。
-
在“授权”选项卡上，指定以下信息：
- 描述
- 指定资源的描述。
- 主要联系人
- 如果此资源是“现金管理”帐户的主要联系人，请选中此复选框。
-
在“签名人信息”部分，指定以下信息：
- 不是签名人
- 如果指定了签署限制或选择了“无限制”，此项会更新为“是签名人”。
- 签署限制
- 指定资源的签署限制。该资源可以登录并发放金额小于或等于该限制的交易的支票。
- 无限制
- 如果签名人没有金额限制，请选中此复选框。如果处于选中状态，则会禁用“签署限制”。
- 币种
- 指定签署限制的币种。
- 签名人状态
- 选择签名人是否正在等待签名卡。
- 签署备注
- 指定签名人备注的文本。
- 开始日期
- 指定签名人的开始日期。
- 结束日期
- 指定签名人的结束日期。
-
在“在线银行信息”部分，指定以下信息：
- 不是在线用户
- 仅当选择系统管理员时，它才会更新为“是在线用户”。
- 系统管理员
- 如果资源是系统管理员，请选中此复选框。
- 安全令牌
- 指定用户的安全令牌。
- 手动启动资金转帐
- 如果此资源允许手动资金转帐，请选中此复选框。
-
在“在线转帐启动”部分，指定以下信息：
- 启动限制
- 指定内部资金资源的启动限制金额。
- 无限制
- 资源没有限制时选中此复选框。
- 币种
- 指定币种。
- 启动备注
- 指定用户备注。
- 开始日期
- 选择在线转帐的开始日期。
- 结束日期
- 选择在线转帐的最后一天。
-
在“在线转帐审批”部分，指定以下信息：
- ACH
- 指定 ACH 资源的转帐审批金额。
- 电汇
- 指定电汇资源的转帐审批金额。
- 内部资金
- 指定内部资金资源的转帐审批金额。
- 检查外包
- 指定检查外包资源的转帐审批金额。
- 无限制
- 当资源不存在限制时，请选中此复选框。
- 币种
- 指定币种。
- 审批备注
- 指定用户备注。
- 开始日期
- 选择在线转帐的开始日期。
- 结束日期
- 选择在线转帐的最后一天。
- 单击“保存”。
- 在“备注”选项卡上，单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 标题
- 指定资源备注的标题。
- 备注
- 指定资源备注的文本。
- 附件
- 选择要包含在资源备注中的附件。
- 单击“保存”。