分配资源
使用此程序可以将现有资源分配给您的现金帐户。您也可以附加资源备注。必须先创建资源，然后才能将其分配给现金帐户。
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“现金管理帐户”。
- 打开现金管理帐户。
- 选择“资源”选项卡，然后单击“创建”。
- 指定“资源”。
-
在“授权”选项卡上，指定以下信息：
- 描述
- 指定资源的描述。
- 主要联系人
- 如果此资源是主帐户联系人，请选中此复选框。
-
在“签名人信息”部分，指定以下信息：
- 签署限制
- 指定现金管理帐户的签署限制。
- 无限制
- 如果签名人无限制，请选中此复选框。
- 币种
- 指定现金管理帐户的币种。
- 签名人状态
- 选择签名人是“正在等待签名卡”还是“已收到签名卡”。
- 签署备注
- 指定签名人备注的文本。
- 开始日期
- 指定签名人的开始日期。
- 结束日期
- 指定签名人的结束日期。
-
在“在线银行信息”部分，指定以下信息：
- 系统管理员
- 如果资源是系统管理员，请选中此复选框。
- 安全令牌
- 指定安全令牌。
- 手动启动资金转帐
- 如果允许手动资金转帐，请选中此复选框。
-
在“在线转帐启动”部分，指定以下信息：
- ACH
- 指定 ACH 资源的启动限制金额。
- 电汇
- 指定电汇资源的启动限制金额。
- 内部资金
- 指定内部资金资源的启动限制金额。
- 检查外包
- 指定检查外包资源的启动限制金额。
- 无限制
- 资源没有限制时选中此复选框。
- 币种
- 指定币种。
- 启动备注
- 指定用户备注。
- 开始日期
- 选择在线转帐的开始日期。
- 结束日期
- 选择在线转帐的最后一天。
-
在“在线转帐审批”部分，指定以下信息：
- ACH
- 指定 ACH 资源的转帐审批金额。
- 电汇
- 指定电汇资源的转帐审批金额。
- 内部资金
- 指定内部资金资源的转帐审批金额。
- 检查外包
- 指定检查外包资源的转帐审批金额。
- 无限制
- 资源没有限制时选中此复选框。
- 币种
- 指定币种。
- 审批备注
- 指定用户备注。
- 开始日期
- 选择在线转帐的开始日期。
- 结束日期
- 选择在线转帐的最后一天。
- 单击“保存”。
- 在“备注”选项卡上，单击“创建”。
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指定以下信息：
- 标题
- 指定资源备注的标题。
- 备注
- 指定资源备注的文本。
- 附件
- 选择要包含在资源备注中的附件。
- 单击“保存”。