创建现金管理帐户

如果相应的金融机构记录中有此信息，则将在此页面上显示电子路由编号和分支 SWIFT 编号。

描述

指定长描述。

公司位置

选择银行帐户的地点。这用于分组帐户以便报告。

IBAN

指定国际银行使用的帐户的 IBAN 编号，以确定以下信息：

• 帐户的国家/地区
• 帐户持有者的银行
• 帐号

帐户类型

选择科目类型。此信息用于分组帐户以便报告。

验证类型

选择验证类型。某些帐户类型需要验证。

RIB 编号

如果电子资金转帐涉及法国银行，则指定银行提供的 RIB 编号。此编号用于验证电子转帐中的银行帐号。请参见France Country Guide。

SEPA

选中此复选框可生成帐户的单一欧元付款区域 (SEPA) 付款文件。SEPA 是用于简化银行转帐的付款整合新方案。

BIC

指定链接到金融机构的 BIC/SWIFT 代码。

法人实体

指定全局分类帐公司以过帐与此帐户相关的交易。

现金过帐科目

指定现金全局分类帐会计字符串或分摊以便过帐。

报告基准

指定用于过帐此帐户相关交易的报告基准。

默认日记帐描述

指定银行对帐单行分摊中包含的默认描述。当银行对帐单行中指定的类别为“过帐到全局分类帐”时，将创建银行对帐单行分摊。

要添加文本变量，请为该字段选择“更多操作”菜单，然后指定“文本变量替换”。创建分摊时，文本变量将替换为相应值。例如，如果选项为“现金帐户”，则现金帐号将替换为变量。

审批代码

指定银行对帐单分摊的审批代码。如果“现金管理组”中的银行对帐单分摊需要审批，则此字段可用且为必填项。

报表行分类

下面是在导入银行对帐单文件时用于将类别分配给银行对帐单行的用户定义规则。选择用于分类报表行的处理：

• “使用处理规则”

  报表行基于用户定义的规则分类。选择此选项后，将启用“处理规则组”字段。您可以指定对“银行对帐单”行进行分类的处理规则。

• “默认自帐户”

  当银行对帐单上所有行都用于同一交易类型时，选择此选项。选择此选项后，“默认类别”字段可用。选择要分配给此现金帐户的所有银行对帐单行的类别。

帐户期初余额

在创建帐户记录时指定银行余额。此余额用于在没有之前的银行对帐单导入到系统中时建立期初余额。

现金头寸目标

指定现金头寸目标的金额。此值用于现金头寸报告。实际现金余额会与此值进行比较，以帮助确定资金是移入还是移出此帐户。

资金结构

（可选）指定资金结构。资金结构用于指示帐户是否为零余额会计 (ZBA) 结构的子集，还定义其在结构中的角色。

已发放支票

如果支票从此帐户发放，请选中此复选框。

电子文件传输

如果为此帐户导入电子银行对帐单，请选中此复选框。

发送金融机构

指定发送电子转帐的银行。先前定义的金融机构为自动选择项。您可以使用其他金融机构覆盖此选项。

发送分支

指定金融机构的分支。先前定义的分支为自动选择项。您可以使用发送金融机构的另一分支覆盖此选项。

银行客户标识符

（可选）指定银行客户标识符。

包括 CSV 标题行

选中此复选框可在 CSV 输出文件中包括带字段名称的标题行。

合并 CSV 明细和汇款

选中此复选框可将 CSV 付款明细和汇款输出合并到一行。

FTP 配置

选择要接收 CSV 输出文件的机构的 FTP 系统配置。

FTP 标题文件

选中此复选框可通过 FTP 过程发送 CSV 标题文件。

FTP 明细文件

选中此复选框可通过 FTP 过程发送 CSV 明细文件。

FTP 汇款文件

选中此复选框可通过 FTP 过程发送 CSV 汇款文件。

请参见现金代码。

对现金分类帐对帐

选择现金分类帐交易是否与银行对帐单进行对帐。

• 选择“未对帐”可排除现金分类帐交易。
• 选择“主要”可包括这些交易。
• 选择“次要”可将现金分类帐交易用于次要对帐。

对预测对帐

选择银行对帐单是否与现金预测交易进行对帐：

• 选择“未对帐”可排除现金预测交易。
• 选择“主要”可包括这些交易。
• 选择“次要”可将其用于银行对帐单行的次要对帐。

对其他系统对帐

选择银行对帐单是否与其他系统的交易进行对帐。

• 选择“未对帐”可排除其他系统交易，例如非现金分类帐交易。
• 选择“主要”可包括这些交易。
• 选择“次要”可将非现金分类帐交易用于银行对帐单行的次要对帐。

对帐方法

选择此帐户的银行对帐单对帐方法。

• 如果已选择“使用对帐匹配规则”，则指定“对帐匹配规则组”。规则组包含一些规则，用于确定银行对帐单行与交易之间的匹配方式。
• 如果选择“使用对帐模板”，则定义的对帐模板用于确定银行对帐单行与交易之间的匹配方式。

自动对帐报表行

选中此复选框可自动对帐报表行。在银行对帐单导入期间创建银行对帐单时，会在系统中标识匹配的交易。交易匹配时，银行对帐单行会自动对帐。

允许单向对帐

如果在对帐银行对帐单时可以使用单向对帐，请选中此复选框。对帐银行对帐单行时，“标记为已对帐”操作可用。使用此操作可在没有匹配现金分类帐或非现金分类帐交易的情况下，将银行对帐单行的状态更改为已对帐。

允许每天多个报表

选中此复选框可为此帐户导入多个具有相同银行对帐单日期的报表。第一个对帐单中包含的交易不包括在其他交易内。

容差百分比或容差金额

指定已对帐差额所需的容差，以将其记录状态更改为已对帐。对于该差额，系统会为现金分类帐交易或非现金分类帐交易创建差额调整。

注意

现金分类帐交易的对帐容差在公司现金代码上定义。

过帐现金代码

指定用于从银行对帐单行创建交易的现金代码。

已自动创建现金分类帐交易编号

指定用于从银行对帐单自动创建的交易的起始编号。在从银行对帐单创建现金分类帐交易时，此编号将递增。

借项交易代码

指定用于从银行对帐单自动创建的借项交易的银行交易代码。

贷项交易代码

指定用于从银行对帐单自动创建的贷项交易的银行交易代码。

自动发放现金分类帐交易

选中此复选框可启用从银行对帐单创建的现金分类帐交易的自动发放。自动发放现金分类帐交易时，银行对帐单行无法发放，直到相应的现金分类帐交易作废为止。

导入帐户

指定此帐户的导入帐户。使用此字段可定义要在银行对帐单导入文件中使用的帐号。此帐户与现金管理帐户上的帐号不同。例如，导入文件可能包含前导零，但“现金管理”帐户并不包含。

不接收银行对帐单

如果此帐户未接收银行对帐单，请选中此复选框。此字段在“传入的银行对帐单”视图中使用。

允许在已导入报表上创建行

选中此复选框可将银行对帐单行手动添加到导入的银行对帐单。此项在银行对帐单不正确时使用。您可以手动添加行。

从 CAMT 053 创建应收款项

选中此复选框可生成“应收款项付款导入”记录。可以导入记录以在未发放的应收款项付款批次、应收款项付款和应收款项付款汇款中创建记录。

从第三方付款处理创建应收款项付款

将银行对帐单行上的交易日期默认为

选择要用作值日期或报表日期的行的默认交易日期。当交易状态在银行对帐单对帐期间为“已对帐”时，使用此日期。

导入通知

选择在导入银行对帐单后是将导入通知发送给“资源”还是“团队”成员。