创建现金管理帐户
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“现金管理帐户”。
- 单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 帐户
- 指定银行帐号。
- 标题
- 提供用于标识列表及其他页面上帐户的标题。
- 金融机构
- 指定发放帐户的金融机构。
- 分支
- 指定金融机构的分支。 注意
如果在相应的金融机构中指定此信息，则显示“电子路由编号”和“分支 SWIFT”编号。
-
在“明细”选项卡上，指定以下信息：
- 描述
- 指定现金帐户的长描述。
- 未结日期
- 指定科目的未结日期。
- 结算日期
- 指定科目的结算日期。
- 公司位置
- 选择银行帐户的地点。这用于分组帐户以便报告。
- 币种
- 选择现金帐户的币种。
- IBAN
- 指定国际银行使用的编号，以确定以下信息：
- 帐户的国家/地区
- 帐户持有者的银行
- 帐号
- 帐户类型
- 选择“运营”。
- 验证类型
- 指定验证类型。某些帐户类型需要验证。
- RIB 编号
- 如果电子资金转帐涉及法国银行，则指定银行提供的编号。此编号用于验证电子转帐中的银行帐号。
- SEPA
- 选中此复选框可使用单一欧元付款区域 (SEPA)。SEPA 是欧盟的付款整合新方案，用于简化以欧元执行的银行转帐。
- BIC
- 指定 BIC 代码。BIC 代码类型包括连接 BIC（可以访问 SWIFT 网络）和非连接 BIC（不可访问且仅用于参考目的）。
- 法人实体
- 指定全局分类帐公司。
- 现金过帐科目
- 指定要过帐的现金全局分类帐科目。
- 报告基准
- 指定“现金管理帐户”的财务企业组所使用的报告基准。
- 默认日记帐描述
- 指定“银行对帐单行分摊”中包含的默认描述。当银行对帐单行中指定的类别为“过帐到全局分类帐”时，将创建“银行对帐单行分摊”。
- 审批代码
- 指定银行对帐单分摊的审批代码。注意
如果“现金管理组”的银行对帐单分摊需要审批代码，则显示此字段。
- 报表行分类
- 这些是用于将类别分配给银行对帐单行的用户定义的规则。选择用于分类报表行的处理：
- “使用处理规则”
报表行基于用户定义的规则分类。
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“默认自帐户”
这是现金帐户的默认值。当银行对帐单上所有行都用于同一交易类型时，选择此选项。如果选择此选项，则“默认类别”字段可用。选择要分配给此现金帐户的所有银行对帐单行的类别。
- “使用处理规则”
- 帐户期初余额
- 在创建帐户记录时指定银行余额。计算银行对帐单余额时，使用此余额。
- 现金头寸目标
- 指定现金头寸目标的金额。此项在“现金头寸”报告中使用。实际现金余额会与现金头寸目标金额进行比较。比较用于确定资金是移至此帐户还是移至投资帐户。
- 资金结构
- （可选）指定资金结构。
- 附属限制
- （可选）指定附属限制。
- 已发放支票
- 如果支票从此帐户发放，请选中此复选框。
- 电子文件传输
- 如果从此帐户发放电汇，请选中此复选框。
- 发送金融机构
- 指定发送电子转帐的银行。
- 发送分支
- 指定金融机构的分支。
- 银行客户标识符
- （可选）指定银行客户标识符。
- 包括 CSV 标题行
- 选中此复选框可在 CSV 输出文件中包括字段名称的标题行。
- 合并 CSV 明细和汇款
- 选中此复选框可将 CSV 付款明细和汇款输出合并到一行。
- FTP 配置
- 选择发送 CSV 输出文件的 FTP 系统配置。
- FTP 标题文件
- 选中此复选框可通过 CSV 输出中生成的 FTP 发送标题文件。
- FTP 明细文件
- 选中此复选框可通过 CSV 输出中生成的 FTP 发送明细文件。
- FTP 汇款文件
- 选中此复选框可通过 CSV 输出中生成的 FTP 发送汇款文件。
-
在“对帐”选项卡上，指定以下信息：
- 对现金分类帐对帐
- 选择是否对现金分类帐对帐。
- 如果选择“未对帐”，则其他系统交易（如非现金分类帐交易）不包括在银行对帐单对帐中。
- 如果选择“主要”，则交易主要用在对帐中。
- 如果选择“次要”，则此项仅为信息。
- 对预测对帐
- 选择是否对帐预测。
- 如果选择“未对帐”，则银行对帐单对帐中不包括现金预测交易。
- 如果选择“主要”，则交易主要用在对帐中。
- 如果选择“次要”，则此项仅为信息。
- 对其他系统对帐
- 选择是否对帐其他系统。
- 如果选择“未对帐”，则其他系统交易（如非现金分类帐交易）不包括在银行对帐单对帐中。
- 如果选择“主要”，则交易主要用在对帐中。
- 如果选择“次要”，则此项仅为信息。
- 对帐方法
- 为此科目银行对帐单对帐选择对帐方法。如果已选择“使用对帐匹配规则”，则在第二个字段中指定“对帐匹配规则组”。
- 自动对帐报表行
- 选中此复选框可自动对帐报表行。
- 允许单向对帐
- 如果在对帐银行对帐单时可以使用单向对帐，请选中此复选框。对帐银行对帐单行时，“标记为已对帐”操作可用。
- 允许每天多个报表
- 选中此复选框可导入多个具有相同银行对帐单日期的报表。
- 容差百分比或容差金额
- 指定科目可以超过的容差百分比或金额。对于其他系统和现金预测交易，可以指定对帐容差。 注意
对“公司现金代码”定义现金分类帐交易的对帐容差。
- 过帐现金代码
- 指定用于从银行对帐单行创建现金分类帐交易的现金代码。
- 已自动创建现金分类帐交易编号
- 指定用于从银行对帐单自动创建的现金分类帐交易的起始编号。
- 借项交易代码
- 指定用于从银行对帐单自动创建的借项交易的借项代码。
- 贷项交易代码
- 指定用于从银行对帐单自动创建的贷项交易的贷项代码。
- 自动发放现金分类帐交易
- 选中此复选框可启用现金分类帐交易的自动发放。
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在“导入”选项卡上，指定以下信息：
- 导入帐户
- 指定现金管理帐户的导入帐户。
- 不接收银行对帐单
- 如果不接收导入帐户的任何银行对帐单，请选中此复选框。这用于“传入的银行对帐单”功能，以确保不接收任何报表。
- 允许在已导入报表上创建行
- 选中此复选框可将银行对帐单行手动添加到导入的银行对帐单。在未正确导入银行对帐单时使用此项。
- 从 CAMT 053 创建应收款项
- 选中此复选框可生成“应收款项付款导入”记录。可以连接记录以创建以下记录：未发放的应收款项付款批次、应收款项付款和应收款项付款汇款记录。
- 导入通知
- 选择将导入通知发送给“资源”还是“团队”成员。
- 单击“保存”。