创建现金管理组

选择“现金管理员”>“一般设置”>“现金管理组”。

单击“创建”。

在“主信息”选项卡上，指定以下信息：

在“正在传输报表”、“电汇 FTP 配置”和“Infor Treasury”部分中，指定以下信息：

当日报表处理

选择一个选项，以定义要在银行对帐单列表中保留和显示多少当日报表：

“保留所有报表”
选择此选项可保留所有当日银行对帐单。
“保留最近的报表和所有具有现金头寸的报表”
选择此选项可仅保留现金管理帐户的最新当日银行对帐单，以及链接到“现金头寸工作表”的任何其他当日报表。系统将删除其他报表。
“仅保留最近的报表”
选择此选项可仅保留现金管理帐户的最新当日银行对帐单，与是否存在“现金头寸工作表”无关。系统将删除其他报表。

报表币种损益类别

指定类别。如果银行帐户币种与现金管理组或公司地点的币种不同，则可能发生币种损益交易。必须定义币种损益类别，并将其设置为捕获损益金额。

银行对帐单自动导入

选中此复选框可在连接银行对帐单时自动创建银行对帐单。如果未选中，则必须从“银行对帐单接口”列表手动执行导入文件的导入操作，才能创建关联的银行对帐单。

显示报表币种损益行

选中此复选框可控制在银行对帐单行上显示币种损益类别的方式。

验证导入的银行对帐单余额

选中此复选框可控制币种损益行是否和银行对帐单行一起显示。您可以在导入过程中预先验证对帐单是否平衡。如果平衡，则上一个银行对帐单期末余额和当前银行对帐单活动必须等于当前银行对帐单期末余额。

银行接口管理员

指定银行接口管理员。此人员负责发送银行对帐单已导入的通知。

FTP 配置

选择要用于电汇流程的系统配置。系统配置定义用于转移电汇输出文件的 FTP 凭据。

Infor Treasury 预订键

指定可让用户登录 Infor Treasury 以连接付款文件的键。

在“以下需要审批:”部分中，选中需要审批的流程/交易的复选框。为所选流程创建交易时，将启动审批工作流。

在“以下情况时“原因代码”是必填项”部分中，选中需要审批的流程/交易的复选框。运行所选流程时，必须指定原因代码。

在“审批代码不用于”部分中，选中不需要审批的流程/交易的复选框。

注意

需要使用已交付的处理流审批的任务不一定需要审批代码。自定义审批流可能并不使用审批代码。可以为自定义审批移除该限制。

在“附件大小”部分中，为“金融机构”徽标附件指定大小上限和计量单位 (UOM)。默认大小为 20 千字节。

有关“自动交易编号”选项卡，请参见创建自动交易编号。

有关“自动参考编号”选项卡，请参见创建自动参考编号。

单击“保存”。