创建现金管理组
现金管理组是现金管理中一组数据的最高级别。
- 选择“现金管理员”>“一般设置”>“现金管理组”。
- 单击“创建”。
- 为“现金管理组”指定名称并提供描述。
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指定以下信息：
- 公司日历
- 指定要使用的系统日历。这将定义组织和一年的银行假日天数。此日历用于通知银行何时开业供处理业务以及何时需要银行对帐单。
- 默认报告基准
- 指定“现金管理组”的财务企业组所使用的报告基准。如果未在“现金管理帐户”中指定报告基准，则使用默认报告基准。
- 币种
- 指定币种。显示公司币种表名称。
- 银行对帐单自动导入
- 选中此复选框可自动导入银行对帐单。
- 当日报表处理
- 指定以下信息：
- “保留所有报表”
选择此选项可保留所有银行当日报表。
- “保留最近的报表和所有具有现金头寸的报表”
选择此选项，以仅保留最新的当日报表和链接到“现金头寸工作表”的所有其他当日报表。
- “仅保留最近的报表”
选择此选项以仅保留最近的报表，与是否存在“现金头寸工作表”无关。
- “保留所有报表”
- 银行接口管理员
- 指定银行接口管理员。此人员负责在现金管理中运行银行对帐单接口。
- 报表币种损益类别
- 指定类别。如果银行帐户币种与现金管理组或公司地点的币种不同，则可能发生币种损益交易。必须定义币种损益类别，并将其设置为捕获损益金额。
- 显示报表币种损益行
- 选中此复选框可控制在银行对帐单行上显示币种损益类别的方式。
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在“以下需要审批”部分，选中复选框以指示需要审批的记录。
注意
需要审批的任务不一定必须具有审批代码。
- 在“以下情况时“原因代码”是必填项”部分，选中复选框，以指示需要原因代码的记录。
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在“审批代码不用于”部分，选中复选框以指示不需要审批代码的记录。
注意
需要审批的任务不一定需要审批代码。
- 在“附件大小”部分，为附件指定大小上限和计量单位 (UOM)。默认大小为 20 千字节。
- 单击“保存”。