创建公司客户处理选项

必须为您的处理、报表和财务收费选项设置客户默认代码。
  1. 选择财务>应收款项>管理客户>公司客户
  2. 单击创建
  3. 处理规则选项卡上,指定以下信息:
    搜索名称
    为客户指定搜索名称,以便在线搜索客户并根据报告对客户进行排序。如果此字段为空,则使用在客户中为该客户分配的搜索名称。
    争议财务收费
    选中此复选框,可评估有争议的发票金额的财务收费。如果此字段为空,则使用默认代码中的争议财务收费字段。
    自动催款
    如果催款信选择为客户自动创建逾期通知,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用默认代码中的自动催款字段。
    帐龄争议
    选择是否使用为公司定义的默认帐龄方法来解决帐龄争议。如果此字段为空,则使用默认代码中的帐龄争议字段。
    催款周期
    如果为客户自动创建逾期通知,请指定催款周期。如果此字段为空,则使用分配给客户的自动催款选项。
    贷项审核百分比
    指定需要审核的客户贷项限制的百分比。如果此字段为空,则使用在默认代码中定义的贷项百分比审核值。
    BOE 处理类型
    如果在客户组中选择汇票字段,则指定“汇票”选项。如果此字段为空,则使用在默认代码中定义的汇票选项。
  4. 在“代码”部分,指定以下信息:
    付款条款
    选择付款条款代码,以计算客户发票的到期日期和折扣数据。如果此字段为空,则使用默认代码中的发票条款代码。
    通知单付款条款
    指定通知单付款条款代码。如果此字段为空,则使用在客户默认值中分配的通知单付款条款代码。
    外国经济监管代码
    指定外国经济监管代码。对于某些国家/地区,需要在付款文件上使用外国经济监管付款代码。如果此字段为空,则使用默认代码中的外国经济监管代码。
    应收代码
    为用于未结项处理的客户选择“应收款项”代码。此代码将在未结项目输入(例如,通知单和发票)期间覆盖处理级别的应收款项代码。如果此字段为空,则使用在默认代码中定义的应收款项代码。
    汇款银行存款箱
    选择用于付款收货的收款方银行存款箱代码。如果此字段为空,则使用在默认代码中定义的汇款银行存款箱。该公司名称和地址也用于外部应收帐款表单上的收款方地址。例如,报表、付款通知的请求和逾期通知。
    付款代码
    选择付款代码。
    帐龄代码
    选择用于单个客户帐龄的客户帐龄代码。如果此字段为空,则使用默认代码中为客户定义的帐龄代码。
    税码
    选择税码以在为客户输入发票期间用于应税行项。如果此字段为空,则使用在默认代码中定义的税码。
    免除
    如果该客户免税,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用默认代码中的免税选项。
  5. 在“增值税”部分,指定以下信息:
    客户类型
    选择 VAT 报告的客户类型是欧洲经济共同体未注册出口国内,还是欧洲经济共同体已注册
    国家/地区
    选择 VAT 登记号的国家/地区组件。此字段将与登记号一起为税务交易上的公司创建 VAT 登记号。
    登记号
    指定 VAT 登记号的编号组件。此字段将与国家/地区字段一起创建 VAT 登记号。
  6. 在“财务收费选项”部分,指定以下信息:
    收费类型
    选择费用的评估类型是财务收费逾期付款收费两者,还是
    汇率代码
    为客户选择比率代码。此代码包含用于计算客户的财务收费的每月百分率。如果此字段为空,则使用已分配的比率收费代码。
    周期代码
    选择对财务收费的周期代码,通过周期代码对客户进行分组,以用于处理财务收费。
    宽限天数
    指定要在评估财务收费之前添加至交易到期日期的宽限天数。如果此字段为空,则使用已定义的宽限天数。
    打印通知
    如果打印财务收费单据,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用为客户默认代码所定义的打印通知选项。
    计算方法
    选择净余额计算,可基于逾期未结项的净额来评估一项财务收费。选择按交易计算,可为每个逾期和延迟支付未结项目单独评估财务收费。
    发票最小值
    指定发票的最低财务收费金额。
    客户最小值
    如果选择收费客户最小值,则以公司基准币种指定要评估的最低财务收费金额。如果为客户计算所得的财务收费小于您定义的值,则会评估最低收费。
    收费客户最小值
    如果计算所得金额小于最低金额,请选中此复选框来收取最低财务收费。如果最低金额为空,则收取计算所得的金额。
    固定管理费用
    对逾期付款进行财务收费评估时,可以收取附加的固定管理费用。

    请参见对逾期债务设置利息费用

  7. 在“报表选项”部分,指定以下信息:
    “报表”是必填项
    如果对于客户“报表”为必填项,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用在默认代码中定义的报表必填选项。
    未结项周期
    选择报表周期代码对客户进行分组,以用于报表处理。如果此字段为空,则使用为客户默认代码定义的周期代码。
    或“滚存余额周期”
    选择滚存余额周期代码对客户进行分组,以用于处理报表。
    仅逾期
    如果仅为逾期发票创建报表,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用客户默认代码的仅逾期选项。
    仅超过贷项限制
    如果仅当客户余额超过贷项限制时才创建报表,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用为客户默认代码定义的“仅超过贷项限制”选项。
    零余额
    如果在客户余额为零时创建报表,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用客户默认代码的零余额选项。
    贷项余额
    如果在客户有贷项余额时创建报表,请选中此复选框。如果此字段为空,则使用客户默认代码的贷项余额选项。
  8. 单击保存