创建公司客户处理选项

选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“公司客户”。

单击“创建”。

在“处理规则”选项卡上，指定以下信息：

搜索名称: 为客户指定搜索名称，以便在线搜索客户并根据报告对客户进行排序。如果此字段为空，则使用在“客户”中为该客户分配的搜索名称。
争议财务收费: 选中此复选框，可评估有争议的发票金额的财务收费。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的“争议财务收费”字段。
自动催款: 如果“催款信选择”为客户自动创建逾期通知，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的“自动催款”字段。
帐龄争议: 选择是否使用为公司定义的默认帐龄方法来解决帐龄争议。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的“帐龄争议”字段。
催款周期: 如果为客户自动创建逾期通知，请指定催款周期。如果此字段为空，则使用分配给客户的自动催款选项。
贷项审核百分比: 指定需要审核的客户贷项限制的百分比。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的贷项百分比审核值。
BOE 处理类型: 如果在“客户组”中选择“汇票”字段，则指定“汇票”选项。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的汇票选项。

在“代码”部分，指定以下信息：

付款条款: 选择付款条款代码，以计算客户发票的到期日期和折扣数据。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的发票条款代码。
通知单付款条款: 指定通知单付款条款代码。如果此字段为空，则使用在“客户默认值”中分配的通知单付款条款代码。
外国经济监管代码: 指定外国经济监管代码。对于某些国家/地区，需要在付款文件上使用外国经济监管付款代码。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的外国经济监管代码。
应收代码: 为用于未结项处理的客户选择“应收款项”代码。此代码将在未结项目输入（例如，通知单和发票）期间覆盖处理级别的应收款项代码。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的应收款项代码。
汇款银行存款箱: 选择用于付款收货的收款方银行存款箱代码。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的汇款银行存款箱。该公司名称和地址也用于外部应收帐款表单上的收款方地址。例如，报表、付款通知的请求和逾期通知。
付款代码: 选择付款代码。
帐龄代码: 选择用于单个客户帐龄的客户帐龄代码。如果此字段为空，则使用“默认代码”中为客户定义的帐龄代码。
税码: 选择税码以在为客户输入发票期间用于应税行项。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的税码。
免除: 如果该客户免税，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的免税选项。

在“增值税”部分，指定以下信息：

客户类型: 选择 VAT 报告的客户类型是“欧洲经济共同体未注册”、“出口”、“国内”，还是“欧洲经济共同体已注册”。
国家/地区: 选择 VAT 登记号的国家/地区组件。此字段将与登记号一起为税务交易上的公司创建 VAT 登记号。
登记号: 指定 VAT 登记号的编号组件。此字段将与“国家/地区”字段一起创建 VAT 登记号。

在“财务收费选项”部分，指定以下信息：

收费类型: 选择费用的评估类型是“财务收费”、“逾期付款收费”、“两者”，还是“无”。
汇率代码: 为客户选择比率代码。此代码包含用于计算客户的财务收费的每月百分率。如果此字段为空，则使用已分配的比率收费代码。
周期代码: 选择对财务收费的周期代码，通过周期代码对客户进行分组，以用于处理财务收费。
宽限天数: 指定要在评估财务收费之前添加至交易到期日期的宽限天数。如果此字段为空，则使用已定义的宽限天数。
打印通知: 如果打印财务收费单据，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用为客户默认代码所定义的打印通知选项。
计算方法: 选择“净余额计算”，可基于逾期未结项的净额来评估一项财务收费。选择“按交易计算”，可为每个逾期和延迟支付未结项目单独评估财务收费。
发票最小值: 指定发票的最低财务收费金额。
客户最小值: 如果选择“收费客户最小值”，则以公司基准币种指定要评估的最低财务收费金额。如果为客户计算所得的财务收费小于您定义的值，则会评估最低收费。
收费客户最小值: 如果计算所得金额小于最低金额，请选中此复选框来收取最低财务收费。如果最低金额为空，则收取计算所得的金额。
固定管理费用: 对逾期付款进行财务收费评估时，可以收取附加的固定管理费用。
请参见对逾期债务设置利息费用。

在“报表选项”部分，指定以下信息：

“报表”是必填项: 如果对于客户“报表”为必填项，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用在“默认代码”中定义的报表必填选项。
未结项周期: 选择报表周期代码对客户进行分组，以用于报表处理。如果此字段为空，则使用为客户默认代码定义的周期代码。
或“滚存余额周期”: 选择滚存余额周期代码对客户进行分组，以用于处理报表。
仅逾期: 如果仅为逾期发票创建报表，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用客户默认代码的仅逾期选项。
仅超过贷项限制: 如果仅当客户余额超过贷项限制时才创建报表，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用为客户默认代码定义的“仅超过贷项限制”选项。
零余额: 如果在客户余额为零时创建报表，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用客户默认代码的零余额选项。
贷项余额: 如果在客户有贷项余额时创建报表，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用客户默认代码的贷项余额选项。

单击“保存”。