创建应付款项公司

选择“财务”>“应付款项”>“应付款项设置”>“公司”。

单击“创建”。

指定以下信息：

公司: 为公司指定代码和描述。代码和描述必须与全局分类帐公司相同。
正式厂商组: 将有效的正式厂商组分配给公司。可以向多个公司分配相同的正式厂商组。
付款组: 将公司分配给有效的付款组。付款组用于处理付款。公司必须具有与分配给付款组的过帐公司相同的基准币种。付款组用于为公司所定义的全部处理级别，除非您将其覆盖。付款组必须在处理级别定义。

在“主信息”选项卡上，指定以下信息：

凭单前缀: 指定凭单前缀。
允许并发加载接口发票: 选中此复选框可启用并行加载接口发票。
发票应计代码: 选择公司的发票应计代码。此字段表示公司的默认全局分类帐科目。
发票应计帐户: （可选）选择会计维度、帐户和子帐户。
全局预扣: 选中此复选框可启用国际预扣选项。
收入预扣代码: 指定全局分类帐收入预扣科目。这用于跟踪正式厂商的应申报预扣。
注意
如果您不想跟踪应申报预扣，请在创建正式厂商时选中“允许覆盖公司收入预扣代码”复选框。
发票预扣帐户: （可选）选择会计维度、帐户和子帐户。
预扣率: 指定预扣率。此费率分配有一个收入代码，然后应用于为收入预扣所标记的正式厂商的付款。
辅助预扣: 如果辅助预扣适用，请选中该复选框。此费率适用于所有正式厂商。
注意
如果正式厂商免税，请在创建正式厂商时选中“辅助预扣免除”复选框。
辅助预扣代码: 选择最多三个辅助预扣代码。辅助预扣代码表示全局分类帐收入预扣帐户。这些代码用于累计正式厂商的辅助预扣。
注意
也可以在正式厂商级别定义辅助预扣代码。
折扣代码: 指定全局分类帐折扣科目。
折扣科目: 选择折扣代码的全局分类帐折扣科目。
保留款应计代码: 此代码是具有保留款的正式厂商合同的发票、付款和分摊的默认应计代码。
保留款应计帐户: （可选）选择会计维度、帐户和子帐户。
现金代码: 为公司选择现金代码。
发票发送类别: 指定公司的发票发送类别。

在“选项”选项卡上，指定以下信息：

过帐选项

选择公司是以明细还是汇总形式过帐。

折扣退税

如果需要从所欠的税额中减去折扣金额，请选中此复选框。这归于销售税或 VAT 税。

期段计算

选择从中计算发票到期日期和折扣日期的日期。

浮存天数

指定要加到最佳期段计算上的天数。如果正式厂商启用付款在特定天数内到达并给予客户折扣，则此项有效。

最佳条款

选中此复选框可在匹配期间重新计算期段。

发票日期编辑开始，发票日期编辑结束

指定日期范围，用于在创建发票时根据发票日期进行编辑。如果发票日期超过在公司级别指定的日期，则会显示一条消息。

创建过渡分摊

选中此复选框可创建过渡分摊。此选项用于创建过渡发票并记录公司的应交税金。如果您选择此选项，则还必须指定默认“分摊代码”，该代码用于将发票费用分配给过渡费用科目。

分摊代码

选择分摊代码，以自动创建发票的费用分摊或将发票分摊拆分为多个分摊。

发票项目明细账户

（可选）选择会计维度、帐户和子帐户。

允许在发票上覆盖银行说明

选中此复选框可覆盖发票上的银行说明。

按比例将损益金额分配至分摊

如果必须按比例分配发票到分摊的损益金额，请选中此复选框。

分配凭单参考

选中此复选框可使用凭单参考编号。

注意

选中“分配凭单参考”复选框之后，会显示“凭单参考格式”和“凭单参考报告基准”字段。

凭单参考格式

右键单击该字段可选择要用于凭单参考格式的一个或多个变量。


变量	描述
年份 YYYY	表示年份的四位数。
年份 YY	表示年份的两位数。
月份 MM	表示月份的两位数。
999999999999	每年都重置为 1 的 12 位序号。
000000000009	每年都重置为 1 的填充 12 位序号。
999999	每年都重置为 1 的六位序号。
000009	每年都重置为 1 的填充六位序号。

凭单参考报告基准

选择为区域的法定报告确定的报告基准。

分摊参考默认值

选择默认分摊参考是“凭单”、“发票”还是“采购单”。

标记为已付抵消科目

（可选）选择会计维度、帐户和子帐户。

在“税收处理”和“匹配发票的税收容差”部分中，指定以下信息：

税收应计实体覆盖: 如果税收应计实体可以覆盖，请选中此复选框。
税收容差金额: 指定此公司、正式厂商组和付款组的税收容差金额。
税码: 选择税码。在匹配处理期间，需要税码才能平衡税务超差发票。
税务舍入帐户: 指定要用于税收舍入的维度。

在“连接到应收款项”部分中，指定以下信息：

连接到应收款项: 如果此公司的应付款项数据必须连接到应收款项数据，请选中此复选框。
明细应收款项连接: 选中此复选框可为应收款连接创建明细记录。
接口搁置代码: 为公司选择接口搁置代码。
发票前缀: 指定附加到发票编号的前缀。

在“全局”部分，指定以下信息：

对外贸易和付款报告: 选中此复选框可包括“对外贸易和付款报告”。
报表阈值金额: 指定对外贸易和付款报告的阈值金额。
赔偿和债务报告: 选中此复选框可包括赔偿和债务报告。此报告包含所有未结应付款项和应收款项发票的总和。
报表阈值金额: 指定赔偿和债务报告的阈值金额。
输出 XML: 选择“无 XML”。对于德国公司，选择“德国”。

单击“保存”。