创建币种关系

创建币种关系之前,必须创建或加载要相互转换的币种代码。要为其创建关系的财务企业组也必须存在。如果您使用许多币种,则可使用 Infor Spreadsheet Designer 加载币种关系。

  1. 选择财务>全局分类帐>设置>币种>币种维护
  2. 单击币种关系选项卡,然后单击创建
  3. 指定以下信息:
    财务企业组
    选择要为其创建币种关系的财务企业组。
    选择金额转换的来源币种。
    选择金额转换的目标币种。
    自动生成冲销关系
    选择可自动生成反向关系。
    例如,在创建从美元到加元的关系时,选择此选项。系统会自动创建从美元到加元的反向关系。
    注意

    如果使用此选项,则在为任一币种关系创建日汇率时,系统会自动创建反向币种日汇率。

    三角转换
    选择可表示三角转换币种关系。三角转换关系是指两种币种通过第三种币种进行相互转换。如果选择此选项,则还必须在三角转换方式字段中选择三角转换币种。
    注意

    如果创建三角转换币种关系,则必须创建非三角转换币种关系。每个三角转换币种与三角转换方式币种之间都必须存在关系。

    覆盖保护
    如果您选择,则在创建交易时无法覆盖日汇率。无法指定覆盖容差。
    覆盖容差
    指定覆盖日记帐分录上的币种日汇率时可采用的百分比。如果此字段为空,则默认值为 0 且不进行任何编辑,同时接受任何覆盖汇率。仅当覆盖保护字段为空白时,此字段才适用。
  4. 单击保存