创建币种关系
创建币种关系之前，必须创建或加载要相互转换的币种代码。要为其创建关系的财务企业组也必须存在。如果您使用许多币种，则可使用 Infor Spreadsheet Designer 加载币种关系。
- 选择“财务”>“全局分类帐”>“设置”>“币种”>“币种维护”。
- 单击“币种关系”选项卡，然后单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 财务企业组
- 选择要为其创建币种关系的财务企业组。
- 自
- 选择金额转换的来源币种。
- 至
- 选择金额转换的目标币种。
- 自动生成冲销关系
- 选择“是”可自动生成反向关系。 例如，在创建从美元到加元的关系时，选择此选项。系统会自动创建从美元到加元的反向关系。注意
如果使用此选项，则在为任一币种关系创建日汇率时，系统会自动创建反向币种日汇率。
- 三角转换
- 选择“是”可表示三角转换币种关系。三角转换关系是指两种币种通过第三种币种进行相互转换。如果选择此选项，则还必须在“三角转换方式”字段中选择三角转换币种。 注意
如果创建三角转换币种关系，则必须创建非三角转换币种关系。每个三角转换币种与“三角转换方式”币种之间都必须存在关系。
- 覆盖保护
- 如果您选择“是”，则在创建交易时无法覆盖日汇率。无法指定覆盖容差。
- 覆盖容差
- 指定覆盖日记帐分录上的币种日汇率时可采用的百分比。如果此字段为空，则默认值为 0 且不进行任何编辑，同时接受任何覆盖汇率。仅当“覆盖保护”字段为“空白”或“否”时，此字段才适用。
- 单击“保存”。