执行加载和对帐操作前,使用此程序查看有关银行对帐单和银行对帐单行的统计信息。您可以按帐户或按报表对银行对帐单进行对帐。
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选择。
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打开银行对帐单。
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验证银行对帐单没有任何异常。如果存在异常,必须解决它们才能继续。
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单击“加载并对帐”。
此操作用于包括所有报表行、匹配交易以及显示取消匹配的交易。
注意如果定义了报表行明细,则会在“加载并对帐”流程中使用这些交易代替报表行。
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如果银行对帐单的状态自动更改为“已对帐”,则无需执行任何其他操作。
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如果银行对帐单的状态为“未对帐”,请单击“按报表对帐”或“按帐户对帐”以执行其他对帐流程。