对帐银行对帐单

执行加载和对帐操作前，使用此程序查看有关银行对帐单和银行对帐单行的统计信息。
  1. 选择 “现金经理”>“对帐单处理”>“对帐单对帐”。
  2. 打开银行对帐单。
  3. 验证银行对帐单没有异常。如果存在异常，必须解决它们才能继续。
  4. 单击单击“加载并对帐”。

    此操作用于拉入所有对帐单行，匹配可以匹配的交易并显示不匹配的交易。

    注意

    如果定义了对帐单行明细，这些交易将用于加载并对帐处理而不是对帐单行。

  5. 当银行对帐单的状态更改为“已对帐”时，表示不需要进一步操作。
  6. 当银行对帐单的状态保持“未对帐”时，单击“按对帐单对帐”或“按帐户对帐”以运行其他对帐处理。