对帐银行对帐单差异 对于银行对帐单行与相应交易之间的金额差额,必须将差额过帐到现金帐户报表的差额总帐科目。 选择“报表处理”>“银行对帐单”。 打开银行对帐单。 单击“按对帐单过帐”。 在“匹配的交易”选项卡上,对帐差额交易对帐并关闭表单。 如果存在对帐差额,“对帐差额分摊”选项卡将显示从差额创建的分摊列表。 要发放“对帐差额分摊”,选择 “所有操作菜单”>“发放分摊”。