对帐银行对帐单差异

对于银行对帐单行与相应交易之间的金额差额,必须将差额过帐到现金帐户报表的差额总帐科目。

  1. 选择报表处理>银行对帐单
  2. 打开银行对帐单。
  3. 单击按对帐单过帐
  4. 匹配的交易选项卡上,对帐差额交易对帐并关闭表单。
  5. 如果存在对帐差额,对帐差额分摊选项卡将显示从差额创建的分摊列表。
  6. 要发放对帐差额分摊,选择 所有操作菜单>发放分摊