对帐银行对帐单差异

如果银行对帐单行与其他 Infor 系统中相应的交易存在金额差额,必须将差额过帐到为您正在对帐的现金帐户对帐单定义的差额总帐帐户中。

  1. 选择 现金经理>对帐单处理> 银行对帐单
  2. 打开银行对帐单。
  3. 单击按对帐单过帐
  4. 匹配的交易选项卡上,对帐差额交易对帐并关闭表单。
  5. 如果存在对帐差额,对帐差额分摊选项卡将显示从差额创建的分摊列表。
  6. 要发放对帐差额分摊,选择 所有操作菜单>发放分摊