手动创建当日银行对帐单 当日报表是在当天收到的银行对帐单。可以在同一天接收多个当日报表。当日报表不会与现金分类帐交易进行对帐。它们仅用于计算现金头寸。 选择“银行对帐单”。 在“当日银行对帐单”选项卡上，单击“手动创建当日报表”。 指定以下信息： 帐户 指定现金帐户。选择现金帐户后，将填充“币种”、“对帐单状态”和“过帐状态”字段。 期初余额 显示前一天的期末余额。 期末余额 在现金帐户中为对帐单日期指定期末余额。 单击“保存”。