创建当日银行对帐单
- 选择 “现金经理”>“对帐单处理”>“银行对帐单”。
- 在“当日银行对帐单”选项卡上，单击“手动创建当日对帐单”。
- 指定以下信息：
- 帐户
- 指定现金帐户。
选择现金帐户后，将填充“币种”、“对帐单状态”和“过帐状态”字段。
- 对帐单日期
- 指定银行对帐单的日期。如果是上一天银行对帐单，显示的对帐单日期为交易经银行处理后的下一个工作日。
- 期初余额
- 显示前一天的期末余额。
- 期末余额
- 在现金帐户中为对帐单日期指定期末余额。
- 结算可用
- 指定对帐单日期结束时现金帐户中可用的金额。
- 未结分类帐
- 为报告的活动指定日起始分类帐余额。
- 未结可用
- 指定对帐单日期开始时现金帐户中的可用金额。
- 三天或三天以上浮存
- 如果现金帐户有三个或更多备用天数，指定精确的天数。
- 一天浮存
- 如果现金账户有一天浮存，指定精确的天数。
- 两天或两天以上浮存
- 如果现金账户具有两个或多个浮存天数，指定精确的天数。
- 单击“保存”。