手动创建银行对帐单行

使用此程序可手动创建银行对帐单行。在导入过程中创建银行对帐单时，系统会自动创建银行对帐单行。
  1. 选择“银行对帐单”。
  2. 打开银行对帐单记录。
  3. 在“行”选项卡上，单击“创建”。
    使用的“帐户”和“对帐单编号”基于对帐单标题。
  4. 指定“行金额”。
  5. 在“明细”选项卡上，提供描述。
  6. 使用参考字段指定交易编号：“相关参考”、“银行参考”和“文本参考”。

    这些字段在对帐匹配规则中使用，可以将报表行与交易相匹配。例如，将支票编号与现金分类帐交易编号相匹配。请参见财务设置和管理指南中的对帐匹配规则。

  7. 指定以下信息：
    付款代码
    （可选）指定用于标识银行交易类型的交易代码。
    类别
    为银行对帐单行指定类别。
    行金额
    指定以现金帐户的币种计的交易签核金额。
  8. 单击“保存”。
  9. 单击“按帐户对帐”或“按报表对帐”，将报表行与现金分类帐交易、现金预测或非现金分类帐交易相匹配并对帐。