创建银行对帐单行

  1. 选择 “现金经理”>“对帐单处理”>“银行对帐单”。
  2. 打开银行对帐单记录。
  3. 在“行”选项卡上，单击“创建”。
    使用的“帐户”和“对帐单编号”基于对帐单标题。
  4. 指定“行金额”。
  5. 在“明细”选项卡上，指定以下信息：
    描述
    指定描述。
    参考字段（相关、银行和文本）
    指定所需的参考信息。这些参考与处理规则和自定义组一起使用时，表示哪些字段包含交易编号。当处理规则具有标识符编码选项时，发生此操作。

    以下是在自定义组条件中使用的关键字：

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • textReferenceMatchesIdentifier
    • 描述 MatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    付款代码
    指定付款代码。
    交易类型
    选择交易类型。
    交易日期
    指定递交给银行进行处理的交易日期。
    类别
    为银行对帐单行指定类别。
    行金额
    指定以现金帐户的币种计的交易签核金额。
    备注
    （可选）提供备注。
  6. 单击“保存”。
  7. 创建银行后，单击“按帐户对帐”或“按对帐单对帐”。