使用此程序可处理已发放的电子资金转帐提取记录，以创建 ACH 电子资金转帐文件。此流程用于创建现金分类帐交易、分摊，也可用于将已处理的记录移至“已创建电子资金”状态。
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选择“”。
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指定“现金管理组”。
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指定“公司”或“公司组”。无法同时选择两者。
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指定“现金代码”或“现金代码组”。无法同时选择两者。
- 指定以下信息：
- 处理组
- 指定一个处理组，仅提取和处理其处理组等于此值的电子资金转帐交易记录。
- 截止日期
- 指定“截止日期”仅提取并处理交易日期不晚于此日期的电子资金转帐交易记录。
- 打印明细
- 选择是否要打印明细。
- 填写 ACH 最后一个块
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选择分摊列表来发送报告并选择导出类型。
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单击“提交”。