创建电子资金转帐提取文件
使用此程序来处理已发放的电子资金转帐提取记录以创建 ACH 电子资金转帐文件。此处理用于创建现金分类帐交易、分摊，并将已处理的记录移至电子资金已创建状态。
- 选择 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“电子资金转帐提取文件创建”。
- 指定以下信息：
- 现金管理组
- 指定现金管理组。
- 公司、公司组
- 指定公司或公司组。
- 现金代码、现金代码组
- 指定现金代码或现金代码组。
- 处理组
- 指定一个处理组，仅提取和处理其处理组等于此值的电子资金转帐交易记录。
- 文件名
- 指定文件名。
- ACH 公司 ID
- 指定 ACH 公司 ID。
- 存入日期
- 指定存入日期。
- 过帐日期
- 指定过帐日期。
- 截止日期
- 指定“截止日期”仅提取并处理交易日期不晚于此日期的电子资金转帐交易记录。
- 交易类型
- 选择交易类型。
- 打印明细
- 选择是否要打印明细。
- 填写 ACH 最后一个块
- 电子资金转帐提取更新报告
- 选择将收到此报告的组。指定“报告导出类型”。
- 信用卡交易报告
- 选择将收到此报告的组。指定“报告导出类型”。
- 电子资金转帐或信用卡交易错误报告
- 选择将收到此报告的组。指定“报告导出类型”。
- 单击“提交”以立即处理此操作，或者单击“计划”以计划该处理稍后运行。