创建电汇

电汇 FTP 目标在“现金管理组”组中配置。所有传出的付款文件将发送到的文件夹为/in/ap。所有传出的电汇文件发送到文件夹为/in/wire

  1. 选择 现金会计>处理现金分类帐>电汇
  2. 单击创建
  3. 指定以下信息:
    金融机构
    指定电汇的金融机构。
    分支
    指定金融机构的分支。
    转帐类型
    选择转帐类型。
    描述
    提供描述。
    交易日期
    指定交易日期。
    过帐日期
    指定用作过帐日期的日期。如果此字段为空,使用交易日期。
    文件名
    为转移指定文件名。
  4. 单击保存