创建电汇 电汇 FTP 目标在“现金管理组”组中配置。所有传出的付款文件将发送到的文件夹为“/in/ap”。所有传出的电汇文件发送到文件夹为“/in/wire”。 选择 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“电汇”。 单击“创建”。 指定以下信息： 金融机构 指定电汇的金融机构。 分支 指定金融机构的分支。 转帐类型 选择转帐类型。 描述 提供描述。 交易日期 指定交易日期。 过帐日期 指定用作过帐日期的日期。如果此字段为空，使用交易日期。 文件名 为转移指定文件名。 单击“保存”。