银行对帐单对帐

对帐单对帐提供所有未结银行对帐单的汇总视图，并提供有关对帐状态的信息。

对帐类型

下表显示现金管理中的对帐类型：

对帐类型 描述
“对预测对帐” 用于对特定日期的现金预测类别对帐银行对帐单。或者，可以创建日记帐分录以过帐到全局分类帐。
“对现金分类帐对帐” 用于对帐源自应付款项、应收款项或现金管理的现金分类帐交易的银行对帐单行。由于已经从先前的处理中过帐日记帐分录，除非存在对帐差异，否则不会创建日记账分录。
“对其他系统对帐” 用于将银行对帐单与全局分类帐或与非现金管理或非 Infor 系统的交易对帐。对全局分类帐进行对帐时，业务会从总帐加载到非现金分类帐文件中以便处理它们进行对帐。对其他非现金分类帐交易对帐时，可以使用 Infor Spreadsheet Designer 创建交易。

操作

下表显示“操作”菜单中提供的操作：

操作 描述
“清除所有对帐” 清除针对处于“已对帐”状态的银行对帐单的对帐。选定银行对帐单的银行对帐单行会包括在内。
“结算报表” 如果报表已结算，则无法对其进行修改。仅当银行对帐单的状态更改为“已对帐”之后，此选项才可用。可重新打开已结算的报表。
“为帐户发放现金分类帐交易” 如果任何未发放的现金分类帐交易都可以与银行对帐单行匹配，则可以发放这些现金分类帐交易。可以对银行对帐单行进行对帐。
“更新现金代码现金头寸” 更新现金代码现金头寸，并查看全局分类帐中的现金代码余额和现金代码过帐余额。
“删除未结对帐交易” 移除已加载到对帐队列中的不匹配现金和非现金分类帐交易。
“创建对帐余额报告” 为单个报表运行报告
“对帐银行对帐单差额” 如果银行对帐单行与其他 Infor 系统中相应的交易之间存在金额差额，则必须将差额过帐到差额总帐科目。