对帐单对帐

对帐单对帐提供所有未结银行对帐单的汇总视图，并提供有关对帐状态的信息。

以下是现金管理中的对帐类型：

对帐类型	描述
对预测对帐	用于对特定日期的现金预测类别对帐银行对帐单。或者，可以创建日记帐分录以过帐到全局分类帐。
对现金分类帐对帐	用于对帐源自应付款项、应收款项或现金管理的现金分类帐交易的银行对帐单行。由于已经从先前的处理中过帐日记帐分录，除非存在对帐差异，否则不会创建日记账分录。
对其他系统对帐	用于将银行对帐单与全局分类帐或与非现金管理或非 Infor 系统的交易对帐。对全局分类帐进行对帐时，业务会从总帐加载到非现金分类帐文件中以便处理它们进行对帐。对其他非现金分类帐交易对帐时，可以使用 Infor Spreadsheet Designer 创建交易。