银行对帐单

下表显示银行对帐单仪表板上提供的选项卡：


选项卡	描述
“未结银行对帐单”	显示前一天的所有银行对帐单。这些对帐单可与现金分类帐交易、付款和收货或现金预测进行对帐。显示在使用“结算报表”操作结算之前未对帐或已对帐的对帐单。
“当日银行对帐单”	显示当日银行对帐单，其可用于创建现金头寸工作表。当日银行对帐单是当天截至特定时间的临时报表。可为单个日期导入多个当日银行对帐单。
“所有银行对帐单”	显示未结银行对帐单和当日银行对帐单。当日银行对帐单以蓝色警报表示。