银行对帐单

以下选项卡显示在银行对帐单仪表板上：

• “未结银行对帐单”

  显示前一天的所有银行对帐单，其中具有已向金融机构显示的交易和待定工作。在这些对帐单中，您可以对现金分类帐、其他系统或现金预测进行对帐。

  可以创建以下项目：

  • 全局分类帐分摊记录
  • 现金管理对帐差额
  • 费用付款和利息收入的现金管理交易

  未对帐或已对帐的对帐单会保留在此选项卡上，直到使用“结算报表”操作结算这些对帐单。

• “当日银行对帐单”

  显示当日银行对帐单，且可用于创建“现金头寸工作表”。当日银行对帐单是当天截至特定时间的临时文件。可为单个日期导入多个当日银行对帐单。“现金管理组”可以选择“保留所有报表”、“保留最近的报表和所有具有现金头寸的报表”或“仅保留最近的报表”。

• “所有银行对帐单”

  显示未结银行对帐单和当日银行对帐单。当日银行对帐单标有蓝色警报标记。

  对银行对帐单进行对帐之后，其状态可以更改为“已结算”。您可以在此选项卡上查看“已结算”银行对帐单、“未对帐”和“已对帐”的对帐单。如果发现对帐错误，可以重新打开已结算的对帐单。您可以取消对帐银行对帐单行并对其重新分类。