银行对帐单处理
银行对帐单包含特定时间段内通过银行帐户处理的活动。通过银行对帐单处理,您可以在 FSM 中导入银行对帐单,并将其与现金交易进行对帐。
您可以使用银行对帐单中的信息来匹配和对帐 FSM 中的付款及存款。
此列表显示处理银行对帐单的步骤:
- 导入银行对帐单。
- 处理费用付款、利息收入或任何其他费用或贷项的现金分类帐交易。这些交易不来自于“应付款项”、“应收款项”或现有“现金分类帐”交易。
- 使用银行对帐单行对现金分类帐和非现金分类帐交易进行对帐。
- 审核并完成对帐调整。
也可以上传并链接报表行明细,以便更详细地对报表行进行对帐。