处理对帐单 银行对帐单包含源自各种解决方案（例如应付款项、应收款项 和现金管理）的付款或存款。 源自金融机构或外部来源的交易记录位于银行对帐单中。 从银行对帐单执行以下处理： 对帐现金分类帐交易 为费用付款或利息收入创建现金分类帐交易 创建现金分类帐对帐调整或全局分类帐日记帐分录