创建现金预测
- 选择“现金预测”。
- 单击“创建”。
-
指定名称和描述。
- 预测日期范围
- 指定现金预测的日期范围。
- 审批代码
- 指定审批代码。如果在“现金管理组”中选择““现金预测审批”是必填项”,则此字段可用。审批代码可确定您的预测如何发送以供审批。
- 包括所有科目
- 选中此复选框包括所有营业帐户。如果取消选中此复选框,系统将提示您选择一个或多个帐户。
- 包括所有类别
- 选中此复选框包括所有类别。如果取消选中此复选框,系统将提示您选择类别。
-
在"类别默认值"部分,指定要用于计算预测的方法:
- 手动
- 选择此选项手动计算所有预测金额。
- 历史记录
- 选择此选项使用历史信息计算预测。如果选择此选项,则必须选择“实际日期范围”、“计算选项”或“计算调整”。
- 已计算
- 使用此选项计算预测并指定预测金额。如果选择此选项,则以下字段可供选择:
- “计算选项”
- “计算方法”
- “预测日期范围”
- “预测金额”
- 如果选择的预测计算选项为“手动”,则不需要其他信息。
-
如果选择的预测计算选项为“历史记录”,则指定以下信息:
- 实际日期范围
- 此日期范围用于从您所选的帐户和类别中提取历史金额。
- 计算选项
- 选择要在原始金额上执行的计算类型。此列表显示计算选项:
- “实际值”
- “每日平均值”
- “每周平均值”
- “每月平均值”
- 计算调整
- 指定增加原始金额的百分比。
-
如果选择的预测计算选项为“已计算”,则指定以下信息:
- 计算选项
-
- 如果选择“日期”,则选择“计算方法”、四个“预测日期”和“预测金额”。
- 如果选择“日期范围”,则指定“计算方法”、“预测日期范围”和“预测金额”。
- 如果选择“星期几”,则指定“星期几”、“整个”或“传播”的“计算方法”、“预测日期范围”和“预测金额”。
- 如果选择“每月的某一日”,则指定“日期”、“计算方法”、“预测日期范围”和“预测金额”。
- 单击“下一步”。
- 在“帐户”选项卡上选择银行帐户,再单击“下一步”。
- 在“类别”选项卡上选择类别和“下一步”。
- 在“现金预测摘要”选项卡上,可访问定义的现金帐户和类别并单击“构建现金预测”。
-
显示“构建预测完成”后,单击“退出”。
“帐户”和“类别”选项卡可用。
- 要使用货币创建现金预测,请重复步骤 1-5。
-
单击“选择帐户”。选择具有不同币种的现金帐户,或选择具有不同币种的“公司地点”的现金帐户。
显示现金帐户消息:
未输入所需预测币种汇率。
此消息表示向导中的“币种汇率”链接未指定币种汇率。- 单击“币种汇率”链接并指定汇率。
-
单击“保存”。
创建并保存货币汇率后,关闭表单。将移除“帐户”选项卡上的警报。
- 单击“下一步”。
-
在“类别”选项卡上,单击“选择类别”。
- 选择一个或多个类别,单击“创建预测类别”。
- 关闭选择列表并返回到“类别”选项卡。
- 单击“下一步”。
-
在“现金预测汇总”选项卡上,单击“构建现金预测”按钮。
如果已指定“币种汇率”,则会构建现金预测。
- 单击“退出”。