创建现金预测

  1. 选择现金预测
  2. 单击创建
  3. 指定名称和描述。
    预测日期范围
    指定现金预测的日期范围。
    审批代码
    指定审批代码。如果在现金管理组中选择“现金预测审批”是必填项,则此字段可用。审批代码可确定您的预测如何发送以供审批。
    包括所有科目
    选中此复选框包括所有营业帐户。如果取消选中此复选框,系统将提示您选择一个或多个帐户。
    包括所有类别
    选中此复选框包括所有类别。如果取消选中此复选框,系统将提示您选择类别。
  4. 在"类别默认值"部分,指定要用于计算预测的方法:
    手动
    选择此选项手动计算所有预测金额。
    历史记录
    选择此选项使用历史信息计算预测。如果选择此选项,则必须选择实际日期范围计算选项计算调整
    已计算
    使用此选项计算预测并指定预测金额。如果选择此选项,则以下字段可供选择:
    • 计算选项
    • 计算方法
    • 预测日期范围
    • 预测金额
  5. 如果选择的预测计算选项为手动,则不需要其他信息。
  6. 如果选择的预测计算选项为历史记录,则指定以下信息:
    实际日期范围
    此日期范围用于从您所选的帐户和类别中提取历史金额。
    计算选项
    选择要在原始金额上执行的计算类型。此列表显示计算选项:
    • 实际值
    • 每日平均值
    • 每周平均值
    • 每月平均值
    计算调整
    指定增加原始金额的百分比。
  7. 如果选择的预测计算选项为已计算,则指定以下信息:
    计算选项
    • 如果选择日期,则选择计算方法、四个预测日期预测金额
    • 如果选择日期范围,则指定计算方法预测日期范围预测金额
    • 如果选择星期几,则指定星期几整个传播计算方法预测日期范围预测金额
    • 如果选择每月的某一日,则指定日期计算方法预测日期范围预测金额
  8. 单击下一步
  9. 帐户选项卡上选择银行帐户,再单击下一步
  10. 类别选项卡上选择类别和下一步
  11. 现金预测摘要选项卡上,可访问定义的现金帐户和类别并单击构建现金预测
  12. 显示“构建预测完成”后,单击退出
    帐户类别选项卡可用。
  13. 要使用货币创建现金预测,请重复步骤 1-5。
  14. 单击选择帐户。选择具有不同币种的现金帐户,或选择具有不同币种的“公司地点”的现金帐户。
    显示现金帐户消息:
    未输入所需预测币种汇率。
    此消息表示向导中的“币种汇率”链接未指定币种汇率。
    1. 单击币种汇率链接并指定汇率。
    2. 单击保存
      创建并保存货币汇率后,关闭表单。将移除帐户选项卡上的警报。
    3. 单击下一步
  15. 类别选项卡上,单击选择类别
    1. 选择一个或多个类别,单击创建预测类别
    2. 关闭选择列表并返回到类别选项卡。
    3. 单击下一步
  16. 现金预测汇总选项卡上,单击构建现金预测按钮。
    如果已指定币种汇率,则会构建现金预测。
  17. 单击退出